神州能源集团股份有限公司公开转让说明书(申报稿) .docxVIP

中信建投证券股份有限公司 神州能源集团股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 神州能源集团股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节 公司财务”之“十五、风险因素”的全部内容，充分了解本公 司所披露的风险因素。 一、特许经营权风险 根据国务院于 2011 年发布的《城镇燃气管理条例》，国家对燃气经营实行 许可证制度。目前公司已在重庆市九龙坡区走马镇、重庆市江津区双福新区、河 北省廊坊市大城县、贵州省安顺市平坝区、贵州省遵义市余庆县等区域取得管道 燃气特许经营权，根据特许经营协议和行业惯例，特许经营权期限届满后，按照 届时的法律法规要求，在同等条件下公司享有优先续约权。如果上述特许经营权 到期后，公司未能满足一定条件，且也未能在授权部门组织的招标中中标，届时 公司将会丧失在部分地区的管道燃气特许经营权。此外，如果公司不能持续满足 授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经 营受到不利影响。 为应对特许经营权风险，公司将严格履行现有特许经营合同相关约定，在 日常经营过程中，严格遵守燃气经营相关法律法规要求，加强安全生产管理， 加强与政府主管部门的沟通，确保特许经营期内安全经营，同时，公司将计划 通过投资新建或收购等多种方式扩展特许经营区域，以提高公司抗风险能力。 二、气源供应风险 在我国，由于天然气属于国家战略性基础能源，我国的气源供应目前由中石 油、中石化、中海油三家大型央企掌控。尽管公司与中石油签订了供气协议，且 中石油下属销售公司承诺在公司特许经营期限内保证长期稳定供气。但如果中石 油天然气供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照合同保证天然气的 足量供应，则短期内会对公司的经营业务产生重大不利影响，并最终影响下游用 户的生产和生活。 为应对气源供应风险，公司将持续保持与中石油沟通，定期与其签订供气 2 神州能源集团股份有限公司 公开转让说明书 采购协议，与中石油建立稳定的战略合作关系。同时，公司将积极寻找新供应 商如中石化以及大型 LNG 供应商等，丰富现有气源供应，在出现重大不利变化 时，公司做好应急预案和气源备选方案，尽最大可能降低气源供应风险。 三、天然气定价机制导致的风险 我国天然气终端销售价格包含天然气出厂价格、长输管道的管输价格、城市 输配价格三部分。天然气出厂价格实行政府指导价，由国家发改委制定出厂基准 价，具体出厂价格由供需双方在一定的浮动范围内协商确定；管输价格实行政府 定价，由国家发改委制定；干线分输站以下输配气价格及销售价格由当地物价部 门制定。 目前，公司主要从事城镇天然气业务，公司通过自有燃气管网向城镇输送天 然气，主要用于居民生活、工商业用户等。如上所述，公司的上下游价格均受到 较为严格的管制。如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，尽管公司可根据 市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格的申请，但仍有可能不会及时和充 分调整相关价格，使得上下游价格变化出现时间差，如果上下游价格调整导致公 司利润空间缩小，则可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。 为应对上述风险，公司将持续关注天然气定价机制的政策变化，及时研究 最新政策，及时掌握行业最新动态，及时向主管部门提出调整价格的申请。同 时，保持与用户和政府相关部门的有效沟通，认真做好定价政策变动的应变措 施。 四、天然气安装业务政府定价可能变动的风险 天然气安装业务是指公司根据终端用户的需要，为其提供燃气设施、设备的 安装服务，并向用户收取相关的安装费用。2014 年度、2015 年度公司天然气安 装业务的毛利率分别为 68.85%、71.14%，天然气安装业务贡献的毛利占公司主 营业务毛利额的比重分别达到 66.07%、82.37%，成为公司的重要利润来源。 根据《重庆市天然气管理条例》等规定，神州能源及子公司重庆神州的天然 气安装业务的服务收费标准由重庆市物价局和重庆市江津区物价局核定，重庆市 物价局于 2000年 7月 7日