宜宾市观斗山景区建设项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论 1．1 项目基本情况 项目名称：观斗山景区建设项目 项目业主：####寓苑房地产开发有限公司 建设地点：四川省####市 项目负责人：############### 项目业主简介：####寓苑房地产开发有限公司成立于1997年3月,公司注册资本金2000万元，法定代表人张阳，是####市最早一家国家二级房地产开发企业。至2004年末公司总资产达1.55亿元，资产负债率仅56％，有较强的偿债能力。公司自成立以来，已累计开发各类建筑面积70多万平方米，主要工程有：水东门古城楼、南岸寓苑小区、十八间商业步行街、翠屏区工商局大楼、####市邮政综合大楼、滨江路“世纪大厦”、水东门电梯公寓、成都电子科大学生公寓等，2005年计划开工面积50余万平方米，现已开工11万平方米，为####市的发展建设做出了贡献。 公司始终坚持诚信经营、文明办企，是四川省百名诚信纳税人之一、银行AAA级信用单位、省级卫生先进单位。公司每年向国家上缴各项税费1000多万元，先后荣获了“####市十强民营企业”、“优秀非公有制企业”、“市级文明单位”等二十多项市级荣誉称号。 公司现有多家分公司，分别在成都、泸州等地从事房地产、药业、饮品、商贸、新型建材、餐饮娱乐等经营活动，并已初步取得了成绩，正逐步向集团公司方向发展。 景区开发基本情况：观斗山风景区位于####市翠屏区北郊川云中路以东，距市中区约4公里，距内宜高速公路北出口2.5公里。景区幅员面积5平方公里，与####流杯池公园同一山脉，景区内有多处三国时期，诸葛孔明屯兵古戎州时留下的历史遗迹以及多处具有旅游观赏价值的自然景观。 拟建中的观斗山风景区中心园占地面积1000余亩，园区内属东高西低的平坝和坡地地形。海拔425米以上为天然松树林地，北侧有一条从上流下的溪沟，与由南至北流向的晶玉河交汇，形成景区天然河道系统，区内高差174n。地质稳定，环境优雅，适宜制造风景区人文景观和园林环境。 1．2 编制依据与范围 1.2.1编制依据 1、《####市旅游发展规划（2000—2020）》 2．《####市2003年年鉴》 3、《####观斗山景区概念设计》 4、泸州地质勘探设计院《四川省####观斗山地热勘探可行性研究报告》。 5．####寓苑房地产开发有限公司企业法人营业执照 6. ####寓苑房地产开发有限公司《2004年资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表》 7.建设业主提供的有关项目的基础资料和数据。 1.2.2编制范围 本报告在调查研究、收集基础资料和数据的基础上，就基础设施的建设，阐述项目的背景并论证其必要性，对资源进行科学评价，分析研究旅游市场和开发建设条件，确定建设内容和规模，提出建设的工程方案，研究确定合理的建设进度和组织管理措施，进行投资估算和。资金资金资金14000 （6） 供电设施 千伏安 3000 10千伏输电线路 （7） 供气设施 立方米/日 3000 （8） 通讯设施 m 20000 （9） 泄洪暗沟 m 4000 （10） 土石方工程 立方米 930，000 1．2 景区水体整治 （1） 溪流整治 8000 溪流整治 1.3 土地征用 亩 492 2 二期工程建设内容 2.1 景前区川云公路拓宽 m 1300 2.2 景区绿化 ㎡ 300000 2.3 供汽设施 吨/时 4 2.4 景区污水处理站 立方米/日 5000 2.5 旅游接待设施 （1） 特色浴场 ㎡ 16000 （2） 旅游广场 ㎡ 6500 （3） 游人接待中心 ㎡ 20000 （4） 管理设施 ㎡ 1800 （5） 公寓小区 ㎡ 62800 （6） 步行商业街 ㎡ 13800 2.6 土地征用 亩 434 3 建设期 年 3 2005－2007 其中：一期工程 年 2 2005－2006 二期工程 年 2 2006－2007 4 项目总投资 万元 48000 固定资产投资 其中：一期工程 万元 15，192 固定资产投资 二期工程 万元 32，808 固定资产投资 4 融资方案 万元 48000 4.1 企业自筹金 其中：一期工程 万元 7192 二期工程 万元 22808 4.2 银行长期借款 万元 18000 其中：一期工程开行借款 万元 8000 二期工程其它金融机构借款 万元 10，000 5 财务指标 5.1 年均营业收入 万元 8349 5.2 年均营业税及附加 万元 459 5.3 年均总成本费用 万元 4187 5.4 年均利润总额 万元 3704 5.5 年均所得税 万元 1222 5.6 年