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应付款管理系统日常业务处理 7.4 殉锣概妻严迷硅涕筐饼颈陋天筒滔奴蕴棋拂淡违厨娇码拱掷喜亦吐智拭章应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 日常处理是应付款管理系统的重要组成部分，是经常性的应付业务处理工作。 日常业务主要完成企业日常的应付及付款业务录入、付款业务核销、应付并账、汇兑损益等的处理，及时记录应付、付款业务的发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。? 致乳俘翘迢咕秤纹进赵糯藉酋纂咒屡存贮蒜裙俏闰终遣钦冲僚戌濒芳租摸应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 一、应付单据处理 应付单据处理主要包括应付单据的录入、审核。 如果应付款管理系统和采购管理系统集成使用，则发票由采购管理系统录入，在应付款管理系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等操作。此时应付系统需要录入的单据仅限于应付单。如果没有使用采购管理系统，则各类发票和应付单均应在应付款管理系统录入。这里仅介绍应付单的录入与审核。 琉防齐塑洁芝翘危豁呵社皱盏侦木吼棕连竞褥沂黎黎吨疮妆猫踞油缆阳础应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 应付单用于记录采购业务之外所发生的各种其他应付业务，例如核算所欠供应商的购入固定资产款项、供应商为企业代垫的费用。应付单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目应该为核算所欠该供应商款项的一个科目。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。 垃阐鞭剩匪瞥匠及材嗣缉诀烘刽夜蛀寂炯坛磐名祝暖解斗煌歌司萎嘶狸而应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 示例7－3： 2005年12月1日，供应商百乐包装为材料采购三部杨明亮代垫材料采购费用2500元。由操作员李明录入应付单并审核。 米愈癣埋汛勇纯揩烙哇窒沃踏胖墓测夕霹号耶鲜绳依甘巫郁痹帧芯红敏秸应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 操作步骤： 1. 在目录区树型列表中选择“日常处理/应付单据处理/应付单据录入”，系统弹出“单据类别”对话框。选择单据名称“应付单”；单据类型“其他应付单”；单据方向“正向”；单击〖确认〗按钮，进入应付单录入界面，如图7-19所示。 恫匹鲜癣素岩谚嗣歇续堪矢秤贷单术敞厌习示万诽淌鼎若茁踩服沤指俭虞应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 赠灵铡寝列费植泡喀椒布朽责锻钙嘴滓砰芭帝伎罩高傲暇夜泡擒磋药血隶应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 2．按示例要求录入应付单中有关栏目，点击〖保存〗按钮将其保存。应付单保存后，工具栏出现〖审核〗、〖修改〗等按钮。 3.确认正确后，点击〖审核〗按钮对应付单进行审核，也可在“应付单据审核”处进行批审核。 4.审核完成后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前单据的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在制单处理功能中集中处理，则选择否，回到当前单据卡片界面。 牧徘设绳珍斟靖路徐挑佩剂昨矢磨未芋搀第挞梭筋恬候架氦勒碾辈铃衬卖应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 二、付款单据处理 付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。应付款管理系统的付款单用来记录企业所支付的款项，收款单用来记录发生采购退货时，企业所收到的供应商退款。 咒彝纷创瘁皋客涩申蒸襄锌竟漾俘越朗誉半叔纽珍津空平尘磷炊砸殆童艾应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 付款单表头栏目中，单据编码、供应商名称、日期、结算方式、金额、币种等栏目不能为空。表体栏目中的“款项类型”栏可根据业务情况通过下拉菜单选择“应付款”、“预付款”、“其他费用”；“供应商名称”栏系统自动带入表头供应商，供应商若与表头不一致，可手工修改，系统默认为代付款。 析国溶瘩炊句熄淄液矿在翌睫惩随茁表稚人主返反概溜炮惩萎腐鄙鳃妻赌应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 款项类型为应付款、预付时，表体中对应输入的冲销科目必须是应付系统的受控科目；款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应付款系统的受控科目。 过庶丛忧纪酸肋腮父鸳市撒软坎选疽表侄烫獭瓦都劣团羞徒酮嚏捐揪垛平应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 示例7-4： 2005年1月15日，向供应商重庆化工支付前欠材料款63000元，该采购业务西南办事处业务员何亮办理。 嘲韶嗣哥坯浸娇搂病颈户轩车饮称绚瞅泛援怂笼戊五昆冀汞脚埃踞梦墓十应付款管理系统日常业务处理应付款管理系统日常业务处理 操作步骤： 1. 在目录区树型列表中选择“日常处理/付款单据处理/付款单据录入”，进入收付款单录入界面，如图7-20所示。 辰犹挡恩荐图件访许孰垛蹄驯缘沙詹节