财务一体化综合实训.docVIP

ERP综合应用 实验三：供应链与财务一体化综合实训 第一节 综合实训的目的、内容和方法 一、实训目的 通过一个数据量适中的供应链与财务一体化综合训练，在较短期内将管理信息系统的各主要子系统有机结合起来进行综合训练，达到对所学过的知识、方法的提纲挈领的巩固和提高，使学生对整个财务业务一体化信息系统融会贯通，并能在实际工作中灵活运用。 二、实训内容 系统管理子系统、企业门户、账务子系统、报表子系统、工资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统、应付款管理子系统、库存管理子系统、采购管理子系统、销售管理子系统和存货核算子系统。 三、实训方法 在两个工作日或12课时内，自行根据以下内容，依次完成账套建立、各子系统的初始化、日常处理和期末结账、报表等工作。 第二节 实训资料 怡美食品有限责任公司，从2008年1月1日起启用U8软件进行会计和业务处理，有关资料如下： 一、账套资料 1．账套信息 账套号：888 账套名称：怡美食品有限责任公司 账套路径：默认值 启用日期：2008年1月 会计期间：默认值 2．单位信息 单位名称：怡美食品有限责任公司； 单位简称：怡美公司 单位地址：长沙市韶山南路北段256号 法人代表：张宁 邮政编码：411002 联系电话：073l—5657555 传真号：0731—5657666 电子邮件：yimei0731@sohu．com 税号：325423746535687 3．核算类型 记账本位币：人民币(RMB) 企业类型：工业 会计制度：2007年新会计制度科目 按行业性质预置会计科目 账套主管：刘三元 4．基础信息 无外币核算 存货需要分类。 客户需要分类。 供应商需要分类。 5．编码方案，见表13-1 表13-1编码方案 项目 编码方案 项目 编码方案 存货分类 客户分类 供应商分类 收发类别 1、2 1、2 1、2 1、2 部门 结算方式 地区分类 科目 1、2 1、2 1、2 4、2、2 6．数据精确 存货数量、单位小数位数均为两位。 7．系统启用 同时启用总账、工资、固定资产、应收款、应付款、采购、销售、库存管理、存货核算子系统，启用时间为2008年1月1日。 二、用户及权限分配资料 用户权限分配资料如表13-2所示。 表13-2 用户及权限 用户编号 用户姓名 用户角色 用户权限 01 刘三元 账套主管 拥有账套的全部权限 02 王晓琴 出纳 拥有出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询打印权，支票登记权及银行对账权。 03 刘 蕾 主办会计 拥有各子系统及公共单据全部权限，且为工资类别主管 三、基础信息资料 1．部门信息 表13-3 部门信息 部门编码 部门名称 部门属性 1 101 102 2 3 4 管理部门 经理办公室 财务部 采购部 销售部 生产车间 管理部门 综合管理 财务管理 采购供应 市场营销 产品生产 2．人员类别 在职人员：101管理人员、102生产经营人员。 3．职员信息 表13-4 职员信息 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 人员类别 1001 1002 1003 1004 2001 2002 3001 3002 4001 4002 张 宁 刘三元 王晓琴（女） 刘 蕾（女） 李庆云 肖 三（业务员） 周华亮 侯继新（业务员） 王培成 李大力 经理办公室 财务部 财务部 财务部 采购部 采购部 销售部 销售部 生产车间 生产车间 厂长 会计主管 出纳 会计 采购经理 采购员 销售经理 销售员 生产主任 生产工人 101 101 101 101 101 102 101 102 101 102 4．地区分类 表13-5地区分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 1 101 102 省外 北京 上海 2 201 202 203 省内 长沙 湘潭 株洲 5．客户分类 表13-6 客户分类 分类编码 分类名称 1 2 批发客户 零售客户 6、客户档案 表13-7 客户档案 客户 编号 客户 简称 所属 分类 所属 地区 税号 开户 银行 银行 账号 地址 邮政 编码 发展 日期 01 02 A客户 B客户 2 1 201 202 430145678912654 430345678923852 工行 工行 65445