dep_0504_集团分销.ppt

* 现在我们先介绍委外加工出库单、入库单增加对等核销的功能。 我们在委外加工出库单、委外加工入库单序时簿主界面增加了“核销”和“反核销”两个菜单 ，委外加工出库单上增加了钩稽标志。 委外加工入库单、出库单蓝字、红字单据提供对等核销及反核销的功能。 在委外加工入库单序时簿，使用CTRL键选中两张分别为红字和蓝字的同种已审核委外加工入库单，使用“对等核销”按钮，系统检查两张单据的加工单位、物料、批号、条目数、数量（相加为零）、仓库、仓位等是否一致，然后予以对等核销；如果不一致，系统给予提示，然后不允许进行对等核销。 在同一序时簿上，选中一条已对等核销委外加工入库单，使用“反核销”功能，系统检查与之对等核销的另一张单据，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非核销状态。 需求点： 1、增加红字和蓝字委外加工入库单的对等核销功能； 2、增加红字和蓝字委外加工出库单的对等核销功能； 背景： 该需求来自很多客户的要求：客户每月有很多委外加工业务，有时会出现委外加工红字入库单，虽然在做红字单据时可以关联原蓝字入库单生成，成本也可以取到，但是无法进行核销，以后每次进行委外加工核算时，这些单据都会跳出来，而客户本身的委外加工业务就很多，很容易选错单，希望可以增加蓝字入库和红字入库之间的核销，…… 由于这些需求，我们特增加红、蓝字委外加工入库单和委外加工出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。 处理： 委外加工入库单对等核销（新） 在委外加工入库单序时簿，使用CTRL键选中两张分别为红字和蓝字的同种已审核委外加工入库单，使用“对等核销”按钮，系统检查两张单据的加工单位、物料、批号、条目数、数量（相加为零）、仓库、仓位等是否一致，然后予以对等核销；如果不一致，系统给予提示，然后不允许进行对等核销。 在同一序时簿上，选中一条已对等核销委外加工入库单，使用“对等核销”按钮，系统检查与之对等核销的另一张单据，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非核销状态。 这里需要注意的有以下几点： 1、对等核销的必须是两张、分别为红字和蓝字、全部为已审核但尚未核销、钩稽标志为空的委外加工入库单，上述条件缺一不可；并且只能是本期或以前期间的单据，以后期间的单据不可以； 2、两张单据的加工单位、物料、批号、条目数、仓库、仓位等均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销； 3、可以允许单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。 4、一次只能选择两张单据进行对等核销； 5、对等核销的委外加工入库单不能再进行钩稽和核销； 6、对等核销成功后将单据的钩稽标志打上。 委外加工入库单反核销 1、一次只能选择一张已经对等核销的委外加工入库单进行反核销； 2、允许已生成凭证的委外加工入库单进行反核销； 3、对等核销反核销成功后将单据的钩稽标志去除； 4、不能反核销以前期间对等核销的委外加工入库单； 委外加工出库单增加钩稽标志 1、在委外加工出库单序时簿增加钩稽标志； 2、在委外加工出库单序时簿过滤条件中增加钩稽标志； 委外加工出库单对等核销 在委外加工出库单序时簿，使用CTRL键选中两张分别为红字和蓝字的已审核但尚未核销委外加工出库单，使用“对等核销”按钮，系统检查两张单据的加工单位、物料、批号、条目数、数量（相加为零）、仓库、仓位等是否一致，然后予以对等核销；如果不一致，系统给予提示，然后不允许进行对等核销。 在同一序时簿上，选中一条已对等核销委外加工出库单，使用“对等核销”按钮，系统检查与之对等核销的另一张单据，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非核销状态。 这里需要注意的有以下几点： 1、对等核销的必须是两张、分别为红字和蓝字、全部为已审核但尚未和委外加工入库单核销的并且未关闭的委外加工出库单，上述条件缺一不可；并且只能是本期或以前期间的单据，以后期间的单据不可以； 2、两张单据的供应商、物料、批号、条目数、仓库、仓位等均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销； 3、可以允许单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。 4、一次只能选择两张单据进行对等核销； 5、对等核销的委外加工出库单不能再和委外加工入库单核销； 6、对等核销成功后将单据的钩稽标志打上，同时该单据也已经关闭。 委外加工出库单反核销 1、一次只能选择一张单据进行反核销； 2、允许已生成凭证的委外加工出库单进行反核销； 3、反核销后将单据的钩稽标志去除，同时将单据反关闭； 4、反关闭时应该判断钩稽标志是否为空，为空则可以反关闭，不为空则不能反关闭； 5、不能反核销以前期间对等核销的委外加工出库单； 对等核销单据的账务处理 1、放开“委外加工入库（无费用发票）”凭证生成事务类型的生成条件