娱园旅游度假区开发项目可行性研究报告.docVIP

上饶万年娱园旅游度假区开发项目 可 行 性 研 究 报 告  目 录 第一章 总论 6 1.1 项目概况 6 1.2 项目提出的理由与过程 6 1.3 项目建议书编制依据和范围 8 1.4主要技术经济指标 9 第二章 市场分析与预测 11 2.1 市场供需现状与预测 11 2.2目标市场及价格预测 12 2.3 市场竞争力分析 12 第三章 建设规模与产品方案 14 3.1 建设规模 14 3.2 建设内容 14 3.3 产品方案 14 第四章 厂址选择 17 4.1 厂址所在位置现状 17 4.2 厂址建设条件 17 5.1 技术方案 21 5.2 主要设备方案 22 5.3 工程方案 23 第六章 主要原辅材料、燃料供应 25 6.1 原辅材料供应 25 6.2 能源动力供应 26 第七章 总图运输与公用辅助工程 27 7.1 总图布置 27 7.2 场内外运输 27 7.3 公用辅助工程 27 第八章 环境影响评价 29 8.1 设计依据 29 8.2 厂址环境条件 29 8.3 项目建设和生产对环境的影响 29 8.4 环境保护措施方案 30 8.5 绿化 31 第九章 劳动安全卫生与消防 32 9.1 劳动安全卫生 32 9.2 消防 33 第十章 组织结构与人力资源管理 35 10.1 项目组织机构 35 10.2 人力资源配置 35 第十一章 项目实施进度 36 11.1 建设期 36 11.2 项目实施进度安排 36 11.3 项目实施进度表 36 第十二章 投资估算与资金筹措 37 12.1 投资估算依据和说明 37 12.2 总投资估算 37 12.3 资金筹措及使用计划 38 第十三章 财务估算与评价 40 13.1 财务估算与评价的依据 40 13.2 财务评价的基础数据与参数选取 40 13.3 产品营业收入和税金估算 41 13.4 成本费用估算 41 13.5 财务评价 42 13.6 盈亏平衡分析 43 13.7 财务评价结论 43 第十四章 结论与建议 44 附表： 1.投资估算表 2.流动资金估算表 3.项目总投资使用计划与资金筹措表 4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 5.总成本费用估算表 6.利润与利润分配表 7.项目投资现金流量表 8.项目资本金现金流量表 万年县娱园旅游度假区 旅游项目策划总体方案 受万年县珠山乡党委、乡政府及万年县娱园旅游开发有限责任公司的委托，万年县招商局、万年县旅游局、万年县水利电力勘察设计室对娱园水上旅游度假区进行旅游开发总体策划。策划的内容包括项目地旅游资源调查与评价、客源市场分析与目标市场定位、旅游产品开发总体构想与定位、旅游产品论证与设计、旅游地形象策划与营销、投资成本估算与效益分析以及分期实施步骤与策略。 项目背景 1.1地理位置 项目开发地余源水库位于江西省万年县珠山乡，地理座标为北纬28°40′15″，东经117°07′26″。北面是北源村，南部金流村，东有雩紫峰，西至江西水泥厂。库区有余源和金流两个村委会。 1.2交通条件 项目所在地万年县位于江西省东北部，境内有皖赣铁路。公路有206国道穿境而过，从县城通往各乡镇的路面都实现了硬化。目前库区与外界的交通联系只有一条机耕道。随着县乡镇对该机耕道的拓宽、平整，该库区发展旅游业的区位交通条件将得到明显改善。 1.3市场环境 在大力发展旅游业的形势下，江西省提出了“生态江西，休闲花园”的旅游发展构想，上饶市提出了大力实施“鲲鹏战略“，加快旅游业发展的若干意见。随着社会劳动率的不断提高和城镇社会经济的迅速发展，城镇居民闲暇时间愈来愈多，外出旅游的客观需求愈来愈强烈，形成了巨大的旅游客源市场。 虽然万年周边地区水体旅游资源比较丰富。但同类型的水库（湖区）旅游项目则不算太多。开发得比较好的是上饶枫泽湖、婺源鸳鸯湖、万年龙泉湖。但针对鹰潭、景德镇等地的客源市场，本项目开发则有明显的区位优势；龙泉湖开发先行一步，正在向市场逐步推销，则是本项目主要的市场竞争对手。 1.4产权及机制 库区边岸、半岛等陆地及其资源产权绝大部分归珠山乡人民政府所有，少部分为陈营镇人民政府所有，库内水域资源产权归珠山乡人民政府所有。上述两家单位同属于万年县人民政府领导，关系融洽，便于协调。 水库边岸、半岛上的山林资源一般按现行政策由珠山乡或陈营镇下属村、林场管理，部分采取了承包方式经营，多数处于自然状态；放养水面由珠山乡人民政府收回，交给娱园旅游开发有限责任公司一并经营。 1.5开发现状 目前只有江西水泥厂工人、家属和附近居民到库区游泳游览，也有一些摄影爱好者来此拍摄艺术照片；半岛上没有人工建筑；水库内只有少量条件简陋的木船或木排供村民往来