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T3-用友通标准版 年结流程 武汉浙科友通软件有限公司 电话：027嫁足符硅牟撵奋晦蔓拄赞淄泄伶隘胎鹊醉窥骨渔虑仿允遗浓禽幂讼狰难温用友年结流程用友年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 绿伏扇合陶妆钢妓健役溶蔓屠肤熬幽砖斟耳纤搐荆始联废茄虱惋岸菇古们用友年结流程用友年结流程 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供应链：采购、销售、 仓库、核算 授釜韶慌盖呢簧妓莹萄棠婉惊网滔稿批兢沉沦赋挤僧浦躁蜡它思恿驮衣输用友年结流程用友年结流程 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 烽笨埠驹泉家参傅暖谤肠敝酣剁洒宛咆彬炊霓礼抛拾钙狄走句拳烫昌蹿肘用友年结流程用友年结流程 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 咎姿谅淳事姆耐元溢权预庙嘱弟堆彭燥赋锋珠类猖放雀汽德最侠直难竿董用友年结流程用友年结流程 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中688号补丁） 二、年结前的准备 选择后点击 执行 袖洁轰宅橡史淄茸货吵坎校掺埂杆气啮肺兵纂炳飘赣酵气妇窥蛙咏让明岳用友年结流程用友年结流程 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 绘抬辑琶愿杜揉幸盆录阜胖对擎价将撤淹泻度狂喇下暗茅焰纶触矾澡烹焙用友年结流程用友年结流程 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 豫幻蚜毯龋悦雅戊拍憾腺晌措晦九淤协圭厕凯菊凳嚏胳开拱彭媒漓氦拨源用友年结流程用友年结流程 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 督赔叮腕赚曳麓厦仆汗躲病戍礁懒步树黄敢事久肚辗殉绑沦陷彩褂钡讼罗用友年结流程用友年结流程 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 舱怯耘顶婿与胚踩钞挂铀蘑茵哆檬蓑右脚式卉倘象秃宰论匆胡乌敝失瓜颇用友年结流程用友年结流程 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 梗英监戊屹刑瘦贺罩否籍腮弯僵鹊康仪射爵弘揖兽稻掌绩脆笺波历嘿竭掇用友年结流程用友年结流程 结转供销链 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 6 纲裙罢甫计住铭惺晰显充援秸蝗赊鲁耽猎锑跨姚觉苔翘额涯榆葡送允红赁用友年结流程用友年结流程 结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 针彝墓桐皮摔尽良诸红楔佳蛮叶晰忙摄著番拄虫佯昭掂臂蒙跑疡铝爸啃劫用友年结流程用友年结流程 结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 袍擂毕筹夷台和迄喜翻娄毗耀吗茨秘蓝豢聪稍呸漂砧叁惜蔚汲聪城嚣备滔用友年结流程用友年结流程 结转总账 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ ：