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基金介紹 風險指標介紹 風險指標介紹 風險指標介紹 摩根富林明JF大中華基金 摩根富林明JF中國基金 貝萊德世界礦業基金 貝萊德環球資產配置基金 摩根富林明新興市場債券基金 意義：指基金報酬率與大盤連動的關係。 ?值 ( ?係數) EX:美林世界礦業基金 ?值=1.17% 大盤 1% 美林世界礦業基金 1.17% 大盤 1% 美林世界礦業基金 1.17% 夏普指數(Sharp) 意義：指該基金報酬是否優於定存 EX:美林世界礦業基金 Sharp =0.43% Sharp 0 基金報酬 優於定存 Sharp 0 基金報酬 不如定存 標準差 意義：衡量基金的績效區間 標準差 越大 標準差 越小 報酬率波動越大，風險越高 報酬率波動越小，風險越低 0 20% -20% 0 20% -20% 63.39 15.10 13.78 63.91 43.41 12.66 基金績效 (%) 今年迄今 5年 3年 1年 6個月 3個月 摩根富林明JF大中華基金 1.4 895.3 流動資金 19 12,150.5 香港 28.9 18,481.6 台灣 50.06 32,358.7 中國 比例(%) 投資金額(美元 ：以萬元為單位) 投資區域 48.83 0.05 0.38 摩根富林明JF大中華基金(%) 標準差 b Sharpe 風險指標　 資料來源：Lipper統計至98年10月20日 61.59 21.06 18.21 66.7 40.97 10.36 基金績效 (%) 今年迄今 5年 3年 1年 6個月 3個月 摩根富林明JF中國基金 2.4 8,197.00 流動資金 0.3 1,024.60 新加坡 2.5 8,538.50 香港 94.7 323,438.40 中國 比例(%) 投資金額(美元 ：以萬元為單位) 投資區域 34.67 0.39 0.49 摩根富林明JF中國基金(%) 標準差 b Sharpe 風險指標　 資料來源：Lipper統計至98年10月20日 95.93 17.22 6.48 82.36 75.37 28.79 基金績效 (%) 今年迄今 5年 3年 1年 6個月 3個月 貝萊德世界礦業基金 0.4 3,951.60 亞洲 (日本除外) 1.4 13,830.60 中國 1.7 16,794.30 現金 3.1 30,624.90 拉丁美洲 8.1 80,019.90 澳洲 12.2 120,523.80 南非 32.5 321,067.50 北美洲 40.6 401,087.40 歐洲 比例(%) 投資金額(美元 ：以萬元單位) 區域 49.22 1.17 0.43 貝萊德世界礦業基金 標準差 b Sharpe 風險指標　 資料來源：Lipper統計至98年10月20日 21.06 7.19 3.35 21.67 24.8 2.74 基金績效 (%) 今年迄今 5年 3年 1年 6個月 3個月 貝萊德環球資產配置基金 20.57 0.63 0.49 貝萊德環球資產配置基金(%) 標準差 b Sharpe 風險指標　 資料來源：Lipper統計至98年10月20日 31.75 4.09 -1.43 31.13 20.35 2.71 基金績效 (%) 今年迄今 5年 3年 1年 6個月 3個月 貝萊德環球資產配置基金 34.67 0.39 0.49 貝萊德環球資產配置基金(%) 標準差 b Sharpe 風險指標　 資料來源：Lipper統計至98年10月20日