103年董事会议事录(第三次)-台湾电力公司.doc

台灣電力股份有限公司103年第3次(第663次）董事會會議紀錄 壹、開會時間：103年3月28日下午2時正 貳、宣讀上次會議紀錄。 參、宣讀第98次常務董事會議紀錄 肆、報告事項 一、本公司103年2月份營運及財務分析報告。 二、本公司「「秘書處經管台北市中正區福和段1小段707、707-1地號2筆土地暨地上建物(房屋門牌：羅斯福路3段244巷2弄3號、5號)，土地面積合計261平方公尺（約78.9坪），建物面積147.63平方公尺(約44.65坪)，擬彙列待處理房地清單，於103年4月底前將會計師查簽之財務報告公告並向證期局申報。每會計年度終了，董事會應編造營業報告書財務報表盈餘分派或虧損撥補之議案，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提。，提。，提。 二、特提請　審議。 決議：經主席徵詢出席董事，通過。 柒、臨時動議 臨時動議－第一案 提案單位：董事會檢核室 案由：據董事會檢核室簽報，本公司「102年度內部控制制度自行檢查報告」及「內部控制制度聲明書(102年度)」經審計委員會審查，請　公決案。 說明： 一、據本公司董事會檢核室1038014406號及1038022701號簽說明： （一）依據行政院金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第24條規定：公開發行公司應每年自行檢查「內部控制制度」之設計及執行的有效性。並依規定格式作成「內部控制制度聲明書」經董事會通過。於每會計年度終了後4個月內於該會指定網站辦理公告申報，並刊登於公司年報及公開說明書。另依證券交易法第14-5條規定，內部控制制度有效性之考核應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。 （二）董事會檢核室已依金管會規定於101年底函請公司各單位確實依本公司「內部控制制度自行檢查作業之程序與方法」，辦理其102年度內部控制制度之設計及執行有效性之自行檢查。各單位「內部控制制度自行檢查報告(102年度)」業已於103年1月完成，報主管處控制綜合考量後(無主管處者逕陳)陳報主管副總經理核閱再送董事會檢核室覆核各單位之自行檢查報告(共105單位)，倂同102年度檢核室執行檢核工作所發現內控缺失及異常事項改善情形，檢查內控制度之設計及執行之有效性，整編為本公司「102年度內部控制制度自行檢查報告」。 （三）本公司「102年度內部控制制度自行檢查報告」內容顯示之重要結果為： １、內部控制制度設計係屬有效： （１）因應公司內外在環境變遷適時檢討修正內控制度： 　　　本公司依據金管會與經濟部相關法令訂定「內部控制制度」。102年12月修正本公司內部控制制度「本文」與「內部檢核實施細則」，配合公司章程第八條規定，刪除監察人設置規定，獨立董事由二人增至三人，組成審計委員會。 （２）另本公司各單位亦配合政府法令修訂及本公司需要於102年持續增修本公司相關規定，以確保內部控制制度之設計持續有效。 ２、內部控制制度執行係屬有效：本公司102年度主要營運目標多已達成，財務報導係屬可靠，並已遵循相關法令。各項檢查發現之缺失及未達成目標之項目，均已訂定改善措施，並將「需採行之改善措施」依重要性加以分級。 （四）基於前項102年之檢查結果，本公司的內部控制制度，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度，財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。可供董事會及總經理評估公司整體內控制度有效性及出具「內部控制制度聲明書( 102年度)」之主要依據。 二、本案經提本(103)年3月25日「103年第2次審計委員會議」，決議：本案「102年度內部控制制度自行檢查報告及內部控制制度聲明書」照案通過；為應時效，同意以臨時動議方式提報本(3)月份董事會討論決定。 四、本案擬依規定並按照103年第2次審計委員會會議決議，以臨時動議方式提報董事會，如經決議通過，擬出具本公司「內部控制制度聲明書(102年度)」請董事長、總經理簽章後，於4月份向金管會網路辦理公告申報，並刊登於本公司年報及公開說明書。 五、特提請　公決。 決議：經主席徵詢出席董事，「102年度內部控制制度自行檢查報告」及「內部控制制度聲明書」通過，並依規定申報。 1 -13-