xx市xx重工机械制造有限公司锻造配套部件加工制造建设项目可行性研究论证报告.doc

第一章 总 论 1.1 概述 1.1.1 项目名称 锻造配套部件加工制造建设项目 1.1.2 项目承建单位 **市**重工机械制造有限公司 1.1.3建设单位负责人 *** 1.1.4 企业性质 民营 1.1.5项目建设地址 哈大齐工业走廊**市综合开发区 1.1.6项目占地 项目新增占地面积18553㎡。 1.1.7项目建设主要内容 ⑴ 新建房屋总建筑面积10689 m2㎡。 按照国家《工业项目建设用地控制指标》锻压车间建筑高度≧8m，按倍数计算后总建筑面积13389m2。 建筑容积率72.16﹪ 建筑密度52.27﹪ ⑵ 新增机械加工设备58台（套） ⑶ 公用工程配套 1.1.7建设规模与产品方案 加工各类装备配件8000吨， 1.1.8项目计划投资 ⑴ 项目报批总投资5150.00万元，其中： 新增建设资金 4800.00万元 铺底流动资金 350.00万元 ⑵ 项目资金总需求5960.00万元，其中： 新增建设资金 4800.00万元 新增全额流动资金1160.00万元 ⑶ 新增建设资金 4800.00万元，具项目体构成如下： 　 机械设备 　 2130.00万元 　安装费 　　 70.00万元 　 土建 　 1995.00万元 　 无形、递延资产 375. 00万元 预备费 　　 230.00万元 ⑵ 新增流动资金 1160.00万元 1.1.9 建设企业基本情况 项目建设单位**市**重工机械制造有限公司，是项目法人***拟在**注册的机械设备制造企业。***多年从机械配件制造经营活动，先后与省内多家知名机械制造企业建立了配套合作关系，多年的合作，取得了良好的合作信誉。 2008年，**目前所在**锻压工程技术有限公司加入大庆油田物资集团装备配件供应商行列，三年来为出口抽油机，进行配件供应，受到集团的好评。 几年来，公司为**公司提供齿轮锻坯，独特的锻造工艺，产品指标领先省内同行业，受到动力专家的好评。 今后一个时期，公司接收各项配件订单较大，但因受目前厂房、场地、设备、交通条件的制约，已无法在现有场地实现扩大生产规模，满足不了客户的需求，制约着企业的发展，公司决定在哈大齐工业走廊**市综合开发区征地18553㎡，进行新的**市**重工机械制造有限公司厂区建设，以满足企业发展的需要，取得更好的经济效益和社会效益。 1.2 可行性研究工作依据和范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 ⑴《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》《国家中长期科学和技术发展规划纲要》机械1671.08万元， 所得税后财务内部收益率13.61％， 所得税后全部投资回收期6.62年。 项目财务效益与同行业比，是较好的，建项目是可行的。 表1－1 主要经济技术指标表 序号 项 目 单位 指标 备 注 1 报批资金 5150.00 1.1 建设资金 万元 4800.00 1.2 铺底流动资金 350.00 1.3 资金总需求 万元 5960.00 1.4 全额流动资金 万元 1160.00 2 生产规模 t／a 8000 3 厂区占地面积 m2 18553 4 职工人数 人 180 5 年工作日 天 320 6 全年运输总量 t／a 17790 7 原料钢材消耗 t／a 8480 8 动力消耗 8.1 用电量 万kwh／a 304 8.2 用水量 t／a 4000 8.3 工艺用煤量 t／a 4000 9 财务指标 9.1 年销售收入（平均值） 万元 7760.00 达产年8000.00 9.2 年总成本（平均值） 万元 6858.89 达产年7076.00 9.3 年销售利润（平均值） 万元 722.71 达产年739.97 9.4 年销售税金及附加（平均值） 万元 178.40 达产年184.03 9.5 年所得税（平均值） 万元 132.50 达产年184.99 9.6 年税后利润（平均值） 万元 590.22 达产年554.98 9.7 企业净收益 万元 835.62 达产年818.98 9.8 总投资利润率（平均值） ％ 12.13 达产年12.42 9.9 投资利税率（平均值） % 15.12 达产年15.50 9.10 销售利润率（平均值） % 9.90 达产年9.5 9.11 净现值（所得税后） 万元 1671.08 所得税前1907.94 9.12 内部收益率（税后） ％ 13.61 所得税前15.70 9.13 全部投资回收期（生产期始税后） 年