计画内容及流程-经济部南部产业发展推动办公室.ppt

六、計畫簽約及補助款撥付(2/2) 全程審查、1次簽約、2次付款。 期初補助款50％。 期末結案報告審查通過後，再支付其餘款項。 補助款專戶儲存專帳管理。 結餘及孳息毛額繳回市庫。 * 補助款撥付 七、計畫管考(1/7) * 簽約、執行、結案流程 計 畫 簽 約 / 請 領 第 1 期 款 允許廠商做計畫變更 繳 交 結 案 報 告 (每3個月) 繳 交 工 作 報 告 期 中 查 訪 結 案 審 查 會 議 計 畫 結 案 / 請 領 第 2 期 款 (3年內) 配 合 計 畫 成 效 追 蹤 與 推 廣 期中說明會 簽 約 說 明 會 計 畫 執 行 後 3 個 月 內 * 備妥簽約請款相關文件 依審查結果修訂計畫書及契約書 收到核定通知函 符合 符合 來函辦理簽約及請領期初補助款 不符合補正 不符合補正 不符合補正 市府撥款 符合 七、計畫管考(2/7) 簽約作業流程 計畫變更程序 七、計畫管考(3/7) 研發人員及待聘人員替換 材料項目/用量變更 研發設備項目變更表 計畫執行公司變更 廠商 來函申請變更 審查變更事項 審查結果函知廠商 市府 技術引進及轉委託研究項目變更 計畫主持人變更 預定進度及查核點變更 計畫技術指標功能規格變更 計畫延長/開發期間變更 計畫終止或解除 計畫預算經費變更 公司負責人、名稱或地址等變更 來函備查 市府存查 隨期中/結案報告一併附上 市府審核存查 * 依據歷年計畫執行廠商，於核銷會計帳時，皆有下列問題 科目名稱不符 發票憑證非於計畫執行期間 內部傳票製作管理 領料單及材料明細帳使用等各項問題 本府於廠商計畫執行後3個月內辦理期中說明會，說明各會計管理作業，使各廠商更能掌握會計管理。 * 期中說明會 七、計畫管考(4/7) 經費查核相關作業規定 各項費用之支出應取得具合法之原始憑證，其內部憑證應依內部核准程序辦理，並具備本計畫相關負責人員之簽署。 得隨時查閱與本計畫相關文件、單據及帳冊，必要時並可查閱廠商接受其他政府單位補助或委辦之相關資料。 計畫執行及經費使用，有可歸責於受補助者之部分情形者，本府得視情況停止撥付餘款或解除契約，並追回已撥付之補助費。 * 七、計畫管考(5/7) 會計查核作業 * 期中查訪作業 七、計畫管考(6/7) 不定期進行實地查訪及查核帳目。查核作業分為計畫及財務兩方面。 現場查核流程如下： 執行廠商簡報 現場實地查核 查核重點 計畫查核重點 實施方法、預定進度及查核點、計畫執行現況、制度面 或執行面改善情形 財務查核重點 (1)經費支出各項表單內容、(2)專戶動支情形 工作報告(含會計報告) ─期中報告(三個月為一期)及期末報告(計畫期程結束)。 * 七、計畫管考(7/7) 結案報告流程 計畫執行結束 繳交結案報告草案 審查會議 依審查結果辦理相關事宜 繳交結案報告正式版(未膠裝) 廠商來函繳回孳息 委員書審 限期改善或補交資料 通過 不通過 依市府通知函辦理請領期末款(膠裝正式版結案報告、領據及相關文件) 結案 計畫執行期間結束後15日內 提出結案報告 (含會計報告)草案 結案審查通過後15日內，依審查結果提出修訂後結案報告(含會計報告) 八、計畫書常見的缺失(1/4) 創新性不足 所謂創新是指目前在國內同業並無此產品、技術、服務模式，或技術規格、服務模式之改良領先超越同業許多。 查核點不夠明確 每月至少有一查核點。 查核點內容應以具體完成事項且可查核的量化數據表示為佳。 * 八、計畫書常見的缺失(2/4) 人力編列與規定不符 待聘人力不得超過全部研發人力30%。 材料費編列超出規定 材料費中，各項耗材規格應詳加敘述。 辦公室事務用品不得編列為材料費。 * 八、計畫書常見的缺失(3/4) 同一計畫不得重複向政府機關（構）申請補助，簽約計畫如經查証已獲政府其他補助者，本府得逕行解除合約並繳回全部補助款外，並自解約日起5年內不得再申請本計畫之補助。 * 同一計畫不得重複向政府機關（構）申請補助 八、計畫書常見的缺失(4/4) 申請計畫期程最長1年且不得短於9個月，若結案報告未完成者，經本府同意後最長得延長1個月（以契約生效日起算） * 計畫執行期程 九、其他事項(1/3) 研究成果及所產生之智慧財產權，歸屬申請者所有。 * 智慧財產權 * 本府於廠商執行計畫中或結案後進行績效評估時，廠商應無條件配合，以增進本計畫對產業升級及經濟發展之效益。 廠商有義務於本計畫結束後3年內，配合本府之要求提供本計畫執行成效之相關資料，及配合本府辦理推廣本計畫研究成果之展覽及宣導活動。 九、其他事項(2/3) 成效追蹤及配合市府成果之展覽及宣導活動 九、其他事項(3/3) 公司概