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沧州化学工业股份有限公司 重 整 计 划 沧州化学工业股份有限公司破产管理人 目 录 摘要 3 一、重整计划的构成 3 二、沧化股份的负债状况 3 三、沧化股份资产的清算评估价值 3 四、假定破产清算条件下普通债权的清偿比例 3 五、重整条件下普通债权的清偿比例 3 六、对各类债权的清偿比例安排 4 七、重整计划的执行期限和债权清偿期限安排 4 序言 5 一、沧化股份概况 5 二、企业进入破产程序的原因 5 三、挽救企业债务危机的救助措施 6 四、破产重整程序的提起 6 五、严格依法推进企业破产重整 6 六、企业资产价值的评估和债权确认情况 7 七、沧化股份的重整利用价值 7 沧化股份重整计划 8 一、 债权分类 8 第一组、对债务人的特定财产享有担保权的债权组 8 第二组、职工债权组 8 第三组、税款债权组 8 第四组、大额普通债权组 8 第五组、小额普通债权组 9 二、债权调整方案 9 （一）有特定财产担保权的债权调整 9 （二）职工债权的调整 9 （三）税款债权的调整 9 （四）出资人权益的调整 10 （五）普通债权的调整 10 1、大额普通债权的调整 10 2、小额普通债权的调整 11 三、债权受偿方案 11 (一)有特定财产担保权的债权受偿 11 (二)职工债权的受偿 11 (三)税款债权的受偿 11 (四)大额普通债权的受偿 12 (五)小额普通债权的受偿 12 四、债务人的经营方案 13 （一）引入战略投资者 13 （二）尽快恢复企业生产 14 （三）进行工艺改造，形成规模效益 14 （四）适时定向增发股票 14 （五）加强产品成本和质量控制 14 （六）调整投资结构 14 （七）改善企业法人治理结构，提高经营管理水平 14 （八）加强公司内控制度建设 15 （九）严格遵守上市公司信息披露制度 15 五、重整计划的执行期限 15 六、重整计划执行的监督期限 15 七、有利于债务人重整的其他方案 15 结 束 语 16 摘 要 一、重整计划的构成 根据《中华人民共和国企业破产法》（简称破产法）第八十一条规定，本重整计划包括债务人的经营方案，债权分类，债权调整方案，债权受偿方案，重整计划的执行期限，重整计划执行的监督期限，有利于债务人重整的其他方案共七个部分的内容。 二、沧化股份的负债状况 经核查确认，沧州化学工业股份有限公司（简称沧化股份）总负债544,323.86万元，共涉及债权420家。其中,对债务人特定财产享有担保权的债权2家，清算条件下债权额17,403.52万元，重整条件下债权额22,200万元；职工债权额8,816.28万元；税款债权2家，债权额4,112.25万元；普通债权418家，清算条件下的债权额513,991.81万元，重整条件下的债权额509,195.33万元。 普通债权中50万元以上（不含50万元）的债权131家，债权额506,101.67万元；50万元以下（含50万元）287家，债权额3,093.66万元。 普通债权中,金融机构债权39家,债权额452,925.83万元;非金融机构债权379家，债权额56,269.50万元。 上述负债不含管理人预提的共益债务和破产费用。共益债务为1,615万元，在重整条件下，破产重整费用为3,037万元。在清算条件下，破产清算费用为7,337万元（增加了资产快速变现费用4,300万元）。 三、沧化股份资产的清算评估价值 评估机构按清算价值法评估的沧化股份清算资产价值为86,007.65万元。 四、假定破产清算条件下普通债权的清偿比例 如果沧化股份破产清算，沧化股份的清算资产价值扣除破产费用与共益债务、职工债权、税款债权、对债务人特定财产享有担保权的债权，可用于普通债权分配的资产价值为46,723.6万元。因此，普通债权的清算清偿比例为9.09％。 五、重整条件下普通债权的清偿比例 1、如果沧化股份重整成功，可用于清偿普通债权的企业资产价值因不进行快速变现等因素而增加12,041.33万元，可分配的资产价值为58,268.45万元，普通债权的平均清偿比例为11.44％。 2、对出资人权益调整后，如按重整计划预计变现，可用于大额普通债权清偿的偿债资金将增加，清偿比例将相应提高2.95%。若实际变现价值发生变化，则以实际变现价值为准调整清偿比例。 六、对各类债权的清偿比例安排 根据破产法规定的清偿顺序和原则，重整计划对有特定财产担保权的债权、职工债权、税款债权作出全额清偿的安排。 普通债权人中50万元以上（不含50万元）大额债权保证获得11.33％的清偿，如出资人权益调整按重整计划预计变现，大额普通债权中50万元以内（含50万元）的部分按30％清偿，超过50万元的部分按