甘肃省重大公共卫生项目2014年度.docVIP

1督查指标说明 1-1重大公共卫生项目督查业务指标说明 一级指标 二级指标 督查内容 督查方法 1.组织管 理情况 1.1 项目领导协调机制运行情况 是否建立项目领导责任制，明确责任牵头部门和具体实施机构，机制运行是否通畅 查阅各级工作报告及汇报材料，访谈项目管理人员 1.2 实施方案执行情况 是否及时转发省级项目实施方案，资金是否及时下达，统计资金下达时间之差 查阅各级转发上级或制定本级项目实施方案等文件 1.3 问题整改情况 近年以来督查发现问题的整改情况，信息和数据以市州自查报告为准 查阅各级工作报告及汇报材料 1.4 文件落实情况 市州级卫生行政部门及医改信息统计机构关于《卫生部办公厅关于开展政府医改投入监测工作的通知》、《关于进一步加强项目资金监管工作的通知》甘卫财务发〔2014〕159号文件落实情况 查阅各级工作报告及汇报材料 2.资金使 用效果 2.1 项目执行进度 核实重点督查项目的执行进度 查阅工作总结报告，核对填报的业务进度表和各级月度、季度和年度业务统计表（有进度报表的以进度报表为准） 2.2 补助资金落实效果 核实重点督查项目中央补助资金的落实效果。包括活动开展情况、需方补助资金的落实情况、服务对象满意情况等 查阅有关工作记录、访谈有关工作人员，部分服务对象；核实的项目活动、服务对象主要根据提供的相关资料情况确定 1-2重大公共卫生项目督查财务指标说明 一级指标 二级指标 指标说明 督查方法 工具表应用 1.资金下达及 到位情况 1.1 下达资金金额及比率 核实截至2014年3月31日，各级下达资金情况。 下达资金比率=实际下达资金/项目预算安排资金×100% 查阅卫生行政部门下达资金文件及上报表 卫生行政部门上报表、资金下达周期表 1.2 执行机构收到资金金额及到位率 核实项目执行单位收到项目资金情况。资金到位率=各级实际拨付至项目单位资金总额/各级应拨付项目单位预算资金总额×100% 核实资金到达项目单位情况，查阅银行到账情况 项目执行单位上报表 2.项目资金 支出情况 2.1项目资金支出额 督查核实截至2014年3月31日，项目实施机构项目实际支出情况 核实明细账，分析结余资金原因 项目执行单位上报表 2.2项目资金支出率 资金支出率=执行机构年度项目实际支出总额/执行机构年度项目收到资金总额×100％ ， 注：1.年度项目到位资金总额为截止到2014年3月31日督查项目资金实际到账金额 2.年度项目实际支出总额数据采集期间：2012年项目为2012年1月1日至2013年3月31日，2013年项目为2013年1月1日至2014年3月31日 2.3 资金支出违规情况 违规情况 依据实施方案，国家有关财经法规、省卫生计生委有关项目文件规定进行检查。检查执行单位明细账、会计凭证、原始凭证等资料 资金抽查统计表、支出违规记录工具表 2.4 资金支出违规率 资金违规率=抽查的违规资金额/抽查资金总额 3.财务基础工作 专项核算 会计核算是否符合专项核算要求 检查项目执行单位明细账 专项核算工具表 4.设备购置项目资金及财务管理 4.1 设备采购情况 采购进展、招标情况 查阅相关文件 设备购置项目资金及财务管理工具表 4.2 资金管理情况 资金落实及支出情况 查阅资金下达文件、明细账、会计凭证、原始凭证及相关资料 4.3 财务及设备管理情况 设备验收、领用、固定资产核算等 查阅单位总帐和固定资产账、验收单以及出入库单 2被督查准备资料清单督查领域 序号 督查 具体内容 形式要求 筹备单位 备注 纸版 电子版 市卫生局 县卫生局 各级督查的项目单位 汇报材料 1 汇报材料 重大公共卫生项目开展情况报告重点汇报各级全部项目资金下达、使用和管理情况，介绍资金管理模式。 √ √ √ √ —— 纸版文件须盖章 填报表 2 填报表 中央补助地方重大公共卫生项目资金执行情况统计表 √ √ √ √ √ 纸版文件须盖章 3 中央补助地方重大公共卫生项目督查部分项目执行进度填报表，并准备所有项目执行进度报表备查 √ √ √ √ √ 纸版文件须盖章 4 中央补助地方重大公共卫生项目执行机构一览表 √ —— √ √ —— 纸版文件须盖章 医改投入监测报表 5 医改投入监测报表 √ √ √ √ —— 纸版文件须盖章 组织管理 8 制度建设 资金管理督导检查信息、档案、等方面的制度 √ —— √ √ √ 市级