用友ERP-U.872实验过程中常见问题小锦囊.docVIP

目　录 标题：账务管理系统常见问题分析 2 问题一：日常业务处理中的填制凭证 2 问题二：日常业务处理中的出纳签字与凭证审核 2 问题三：期末处理中的转账 3 问题四：期末处理中的结账 3 问题五：UFO报表管理系统 4 账务管理系统常见问题分析 问题一：日常业务处理中的填制凭证 常见问题： 无法编制凭证或制单日期不能正常输入； 在编制分录时出现提示“不符合借方必有、贷方必无或凭证必无”来加以限制； 需要运用前面多张凭证的某账户的余额为依据进入输入分录，又不能记住。 分析原因： 无法录入凭证，可能是当前操作员无编制凭证的权限，制单日期应大于启用日期，不得迟于系统时间； 凭证的种类已作了限定，在录入分录时没有分清所属凭证类别。 解决方法： 更换具有制单权限的操作员； 根据资料正确启用账套，然后将系统日期调至所给资料的月末，保证制单日期处于启用日期与系统日期之间； 根据业务的性质，检查选择的凭证种类是否正确，定好所编凭证的类别使之符合凭证的限制条件。 在填制凭证界面输入所要的会计科目名称，点击查询“余额”按钮将十分省时。 问题二：日常业务处理中的出纳签字与凭证审核 常见问题： 　　一、不能进行出纳签字； 　　二、找不到需要审核的凭证。 分析原因： 　　三、没有满足出纳签字必需的 3 个条件：一是功能权限的出纳签字权限的设置， 二是总账选项中设置“出纳凭证必须经出纳签字”，三是指定现金和银行存款为指定科目。 　　四、找不到需要审核的凭证，需要检查操作员有无凭证审核的权限或有无进行凭证审核的数量权限授权。 解决方法： 　　五、从以上 3 个方面予以查找，缺少哪个条件及时加以补充，出纳签字应在系统管理功能权限分配中设置“出纳签字”功能，在总账中的“选项和编辑”中，分别进行其他两方面操作。 　　六、当找不到需要审核的凭证时，应检查操作员有无凭证审核的权限，可以通过系统管理的权限给予审核凭证的权限，或是检查数据权限的分配，通过数据权限的调整来实现该操作员对凭证的审核。 问题三：期末处理中的转账 常见问题： 一、销售成本结转和期间损益结转都不能实现； 二、汇兑损益、期间损益结转金额不正确。 分析原因： 　　三、期末结转是一项很关键的步骤，在结转前必须做好准备工作，即本月日常业务处理全部结束才能进行。 　　四、另外还得符合一定条件，如销售成本必须在库存商品、主营业务收入、主营业务成本等的科目下的所有明细科目都有数量核算，且这 3 个科目的下级科目的结构均一一对应才能进行结转；月末需要设置当月的调整汇率并选择正确的折算方法才能进行汇兑损益结转；期间损益必须在该会计期间所有的凭证已全部记入账时才能进行结转。 解决方法： 　　五、将该期间所有的凭证登记入账； 　　六、库存商品、主营业务成本、主营业务收入 3 个科目格式及下级科目结构设置相同； 　　七、到总账的外币设置中录入本月该外币的调整汇率； 八、月末转账成的凭证采用相同的方法进行审核。 问题四：期末处理中的结账 常见问题： 在月度工作报告中出现不能结账的提示。 分析原因： 　　一、出现下列情况均不能结账- 二、本月还有未记账的凭证； 三、上月未结账； 四、总账与明细账对账不符； 五、其他子系统未全部结账。 解决方法： 六、在结账前做好账套备份； 七、检查本月是否有未记账的凭证，如有将其审核并记账； 八、查看不平衡的原因并加以纠正； 九、总账结账以前先对子系统结账。 问题五：UFO报表管理系统 一、UFO报表出错原因分析 二、UFO报表中查找错误的过程 三、UFO报表中错误的改正方法 账务处理错误 一些账户出现不该有的余额，如制造费用、损益类科目，期末应该无余额，如果出现余额，是账务处理有误，造成资产负债表不平。 取数公式定义错误或不完整 取数公式定义中常见错误有两种，一种是模板中原始定义公式有误(如原工业企业资产负债表模板)，企业选用时没有做适当的维护。 第二种情况是科目发生变化，而取数公式未做相应调整。 报表中合计数公式出现错误 企业报表格式发生了变化，如增减了某些项目，合计数中取数单元未做出调整而造成。 资产负债表中的流动资产合计、长期投资合计、固定资产合计、无形资产及其他资产合计、资产总计项目以及流动负债合计、长期负债合计、所有者权益合计、负债及所有者权益总计等项目，取数公式发生错误。 检查余额表 通过总账系统中账簿下的余额表查询功能，查询条件设为所有科目一至六级，可以查询到所有总账及明细账的余额及发生额情况。 年初余额、本期发生额和当期期末余额 查找内容一是科目余额是否正确；查找另外一项内容是报表中从明细科目取数的项目。 核对余额表与资产负债表 查找报表项目取数公式定义中的错误 报表中从明细账中取数项目的