财务部组织构架(图财务定员岗位职责).docVIP

**公司 财务部组织机构图 **有限公司 财务部岗位职责 出纳岗位岗位职责（定员1人）： 1．每日根据审核无误、手续齐全的费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付的款项应加盖支付章，并将当天支出的单据核对整理后交会计做账，做到日清月结；对公司的现金收入进行现金收款并开具收款收据。 2．保证每日必须的现金支出余额，余额不足时应及时到银行办理取现，加油卡余额不足时应及时进行充值并将上期充值金额开票。 3．每日及时登记现金和银行日记账并与库存现金和银行余额进行核对，做到账账、账实相符。 4．保管公司所使用或收到的支票等票据、银行承兑汇票、印章等财物。每日终了，对现金进行核对后将现金、支票等票据及时放置于保险柜内，每周进行一次盘点工作，对保管的财物进行核查，发现问题及时上报。 5．每日下班前编制当日资金使用情况和余额表，并以邮件格式报财务经理、副总经理、总经理。 6．每月20日根据审批后的工资单做好工资发放工作，做到及时、安全、准确。 7．每月根据应收账款账期及时进行回款跟踪，发现未按时回款的应及时催办并向财务经理汇报。 8．每月5日前，根据上月企业账面余额与银行对账单余额编制“银行存款余额调节表”，如有差额，则必须逐笔查明原因，并及时报告财务经理后进行处理。 9．每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最