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招商基金管理有限公司 招商深证TMT50ETF 联接基金托管协议 招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一七年二月 招商基金管理有限公司 招商深证TMT50ETF 联接基金托管协议（草案） 目 录 一、托管协议当事人 2 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 8 五、基金财产的保管 8 六、指令的发送、确认及执行 10 七、交易及清算交收安排 13 八、基金资产净值计算和会计核算 15 九、基金收益分配 17 十、基金信息披露 18 十一、基金费用 20 十二、基金份额持有人名册的保管 21 十三、基金有关文件档案的保存 22 十四、基金托管人和基金管理人的更换 22 十五、禁止行为 23 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 23 十七、违约责任和责任划分 23 十八、适用法律与争议解决方式 25 十九、托管协议的效力 25 二十、托管协议的签订 25 4-2-1 招商基金管理有限公司 招商深证TMT50ETF 联接基金托管协议（草案） 鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任招商深证电子信息 传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人； 为明确招商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦28 楼 法定代表人：马蔚华 成立时间：2002 年12 月27 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100号文 注册资本：人民币2.1 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：（0755 传真：（0755 联系人：曾倩 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 4-2-2 招商基金管理有限公司 招商深证TMT50ETF 联接基金托管协议（草案） 名称： 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 肖钢 成立时间： 1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险 业务；提供