新型建工圆锯生产线技术改造项目投资可行性研究报告.doc

申请2011年国家中小企业发展专项资金 项目可行性研究报告 项目名称：新型建工圆锯生产线技术改造项目 申报单位：青岛舜能机械有限公司 地 址：青岛即墨省级高新技术产业开发区 邮政编码： 联 系 人： 电 话： 传 真： 主持部门：青岛市经济和信息化委员会 申报日期：二〇一一年五月  青岛舜能机械有限公司 新型建工圆锯生产线技术改造项目 可行性研究报告 编制单位：青岛市企业投资咨询中心 法定代表人：黄学风 咨询资格：工咨甲11920080001 发证机关：国家发展和改革委员会 项目审核人：曲魁选 注册咨询工程师 项目负责人：赵凤和 高级工程师 目 录 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2 承办单位概况 2 1.3编制依据及范围 3 1.4研究结论和建议 4 第二章 项目提出背景和建设必要性 6 2.1项目提出背景 6 2.2建设必要性 7 第三章 市场需求分析 9 3.1市场分析 9 3.2优势分析 10 第四章 项目建设方案 13 4.1项目建设规模 13 4.2技术方案 13 4.3 设备方案 15 4.4土建工程 16 4.5 公用设施配套条件 16 第五章 环境保护和劳动安全卫生 18 5.1设计依据 18 5.2环境影响分析 18 5.3劳动安全卫生 20 第六章 节能和消防 22 6.1节能 22 6.2消防 23 第七章 劳动组织定员及项目管理 25 7.1企业组织形式 25 7.2劳动定员和人员培训 25 7.3项目管理 26 第八章 项目实施进度计划 29 第九章 投资估算和资金筹措 30 9.1 投资估算 30 9.2资金筹措 32 第十章 财务评价 33 10.1 财务评价依据 33 10.2总成本估算 33 10.3 销售收入及销售税金估算 35 10.4 财务盈利能力分析 35 10.5 财务评价结论 35 10.6盈亏平衡分析 35 第十一章 附件 36 11.1 附表 36 11.2 附件 36 第一章 总论 1.1项目 1.1.1项目名称承担单位 1.1.2建设内容 本项目主要建设内容为：新建生产车间、仓库及辅助设施12540平方米，购置新型建工圆锯生产线一条，以及相关设备94余台（套）。项目完成后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力。 1.1.3 项目建设期 本项目建设期18个月，2011年1月至2012年6月。 1.1.4 投资规模及资金构成 项目总投资2100万元。固定资产投资1660万元，其中土建719.3万元，设备940.7万元。流动资金440万元。 1.1.5 资金来源 项目资金全部为企业自筹。 1.1.6项目效益 （1）经济效益：项目达产后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，实现销售收入3200万元，利税662万元。 （2）社会效益：项目新增就业100人。项目建成后可缓解社会就业压力，促进相关行业和当地经济发展。 1.2 承办单位概况 1.2.1承办单位 项目承办单位：青岛舜能机械有限公司 1.2.2单位性质 单位性质：有限责任公司 1.2.3单位法定代表人 单位法定代表人： 刘玲 1.2.4单位简介 青青岛舜能机械有限公司成立于2006年10月，位于青岛即墨省级高新技术产业开发区内，公司占地55000平方米，其中厂房12000平方米，公司拥有先进的冲压钣金设备、静电喷涂流水线、装配线，专业致力于高档木工机械电动工具的设计和生产，主导产品为圆锯、劈木机和木工用袋式除尘器。公司在本地同行业内率先通过了ISO9001质量管理体系认证。 公司自成立以来，生产经营稳健，资信状况良好。截至2010年底，公司总资产3858万元，其中固定资产1902万元。2010年公司实现销售收入4248万元，利税803万元。公司拥有员工150余人，其中管理人员25人。 公司始终重视研发工作的开展和技术创新，自成立伊始就成立了技术开发部。通过几年的发展，该部现已拥有大学专科以上学历的科技人员28人，其中研究与试验发展人员19人，有力的支持了企业的快速发展壮大。本项目完成后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，将明显提升企业的技术水平和行业地位。同时可带动本地相关制造业和装备业的发展；可解决安置大中专毕业生和社会待业人员100名，为社会的稳定和谐做出贡献。 1.3编制依据及范围 以国家相关法律法规、规章、政策为依据，从产业发展、技术进步以及环境保护等方面出发，开展编制工作。 1.3.1可行性研究的依据 （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》； （2）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年第6号）； （3）