年度经营计划-副本[43p].pptVIP

利润表预算　　　　　　　 陈娟 负责人 4 1 1 1 1 人数 经理 出纳 职位 阶段 合计 审计 会计 职能定位： 根据公司章程规定的职责和董事会的经营方针行使职权。 编制并执行财务预算拟订资金筹措和使用方案，有效地控制和使用资金；确保正常费用开支。。 全面负责公司的财务管理工作进行成本费用预测、控制、核算和考核，建立健全公司财务核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。。 负责银行、税务、财政等有关部门的协调工作，负责公司财务报表的及时准确编制和审计工作定期报送公司经营情况和财务状况的分析报告。 负责公司费用开支的审核工作。 领导：财务副总 部门：财务审计部 主要职能部门定位-财务管理部 黄海星 负责人 3 1 3 1 人数 经理 检验员、取样员 职位 阶段 合计 仪器管理员 职能定位：在总经理直接领导下，制定各关键原材料、外协件、产成品质量标准 制定系统的质量检验程序 为生产部提供技术支持和服务 制定严格有效的质量检验方法 监督质量管理体系的执行 提交质量管理部人力资源计划 向管理副总提供质量检验数据及分析报告 负责上级领导交办其他工作 领导：管理副总经理 部门：质量管理部 主要职能部门定位-质量管理部 年度经营计划 新疆玛纳斯德玛棉业有限公司 2004年度经营计划 批准： 审核： 制表人： 年度经营计划 销售计划 生产计划 采购计划 投资计划 融资计划 资产管理计划 职能部门计划 资金计划 财务预算 目录 经营方针 市场成网络 经济成规模 管理成体系 品质建信誉 服务建资源 5 04年9月 完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂. 战略规划 10 04 年 5 月 1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案，确保指标完成，力争完成皮棉加工27000吨。 运营改善 5 04年8月 35 04年12月 5 04年12月 10 04年12月 关键因素 10 04年7月 完善法人治理结构，加强团队建设 治理结构 10 04 年 12 月 1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构，完成初步审核 2、成本内控制度建设 制度建设 10 权重 530 投资 23000万元 融资 -2372 经营净现金流 510万元 净利润 04年12月 27907万元 销售收入 财务指标 完成日期 责任人 指标内容 项目 历史回顾（一） 单位：吨 收购量波动的主要原因为 1999 年、 2000 年丰产丰收， 2001 年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒），本县棉花减产， 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。 注： 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款 7400 万元，其余 27000 万元为自筹资金累计收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。。 单位：万吨 皮棉加工量对比 净利润对比 注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，采取增效节约对各项费用进行控制。其中，自筹资金占总收购资金的 77% ，财务费用同比降低 450 万元，利润增加。。 单位：万元 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 历史回顾（二） 销售收入对比 注： 2003 年完成销售收入的 65% 左右 2002 年 2003 年 单位：亿元 盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业） 2003 年自筹资金 27000 万元，按照农发行同期贷款利率 0.42% 月息计算，财务费用降低 450 万元，利润增加 单位：万元 原棉麻公司 德玛棉业 历史回顾（三） 销售预测 1 、 2004 年预计加工皮棉 25000 吨，按照 36.5% 准重衣分测算需采购籽棉 69535 吨(含籽棉1.5%损耗），籽棉 3.60 元/公斤。 2 、棉籽出油率 15% ，出粕率 50.96%,出壳率 32.54% ，其中棉粕、棉壳收入冲减棉油的成本.棉粕 800 元/吨，棉壳 200 元/吨，棉油按照 5800 元/吨销售。 2004 年总收入 27645(万元) 2004 年产量 (吨) 销售预测 1 、 2004 年预测皮棉含税销售单价 12420 元/吨，短绒 4000 元/吨，清弹棉 6000 元/吨，棉油 5800 元/吨。 2 、平均毛利率 7.7%. 销售预测 销售收入实现 27907万元，净利润将达到 510 万元。 三项费用 00年-03年因销售收入偏高，营业费用占销售收入的比率在 0.6% ，03 年发生额为6-12月份