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－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○年日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換 (9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD MAR/16(Mon) 31.712 121.32 1.0566 6.1615 MAR/17(Tue) 31.667 121.35 1.0597 6.1585 MAR/18(Wed) 31.650 120.09 1.0865 6.1556 MAR/19(Thu) 31.502 120.78 1.0659 6.1460 MAR/20(Fri) 31.548 120.03 1.0820 6.1496 HIGH 31.800 121.52 1.1031 6.1615 LOW 31.330 119.38 1.0456 6.1460 上週公佈的經濟數據： 本週將公佈之經濟數據： 3/23 美國2月成屋銷售月率 歐元區3月消費者信心指數 3/24中國3月滙豐製造業採購經理人指數 歐元區3月製造業採購經理人指數 歐元區3月服務業採購經理人指數 歐元區3月綜合採購經理人指 美國2月消費者物價指數 美國1月房價指數月率 美國2月新屋銷售月率 美國3月Markit製造業採購經理人指數 3/26 美國上週初請失業金人數 3/27 日本2月失業率 日本2月消費者物價指數 美國第四季度GDP年率 德國2月零售銷售年率 美國3月密西根大學消費者信心指數 上週重要事件消息公布后，瑞典克朗兑美元跌至六年新低美元兌新台幣匯率走勢 MAR/23/2015 上週走勢 上週台幣匯價高點在31.330、低點為31.800，以31.548作收，較前週收盤價升值1.62角。 上週台幣呈現升值的走勢，由於美國聯準會利率決議的會後聲明中調降了美國未來的經濟成長預期和通膨展望，引發投資人對於美國升息腳步將延後的預期，國際美金大幅度回檔，台幣也跟著走升。此外，前幾週為了因應美國升息而從新興市場撤出的外資又回頭匯入買超台股，加大了台幣升值力道，台幣盤中最高升至31.330，但31.400下方進口商美金買盤非常多，因此台幣也無法大幅升值。上週台幣實質成交區間落在31.330~31.680，終場收在31.548。 ＜未來分析＞ 展望後市，未來一週台幣區間偏升值的機率較高，主要原因有三個：一、就國際美金而言：上週四美國聯準會利率決議下調美國成長及通膨預期，並調降利率預估，市場預期美國利率政策正常化腳步將更為緩慢，導致國際美金回檔修正，台幣匯價獲得部分支撐。二、就資金面而言：由於美國升息的腳步有可能延後，原本回流美國的資金可能又回頭匯入亞洲，台幣會因資金匯入而相對偏強。三、時序進入月底，出口商的美金賣壓會逐漸浮現，有利於台幣走升。但長期而言，由於美國的貨幣政策正常化仍持續進行中，目前只是升息時點往後延，國際美金還是有支撐，建議有美金需求的客戶逢低分批承接美金。 ＜預估本週＞本週區間：31.300 – 31.600 美元兌匯率走勢， 展望後市，預估人民幣短線貶值壓力有望緩解。就上週盤勢來看，在中資大行大擺美金賣單後，中間價格連續走高，由於境內帶動境外人民幣升值態勢明顯，顯示人行有意疏導人民幣前期貶值預期，惟上週境外匯價連續兩天測試6.20大關，多空交戰後，美金買方略勝一籌，倒逼人民幣匯價回吐約250點漲幅，代表6.20仍為重要人民幣升值阻力，而就國際市場來看，雖然美聯儲上週會後聲明語調偏鴿，但非美貨幣一天急漲後，隔天又收斂大部分漲幅，顯見國際美金走強態勢未逆轉，惟未來走強速度或將放緩。綜上所述，人民幣短期貶值壓力趨緩，但大幅走高機率仍有限，建議有人民幣需客戶逢低分批購入人民幣即可。 ＜預估本週＞ USDCNH區間：6.1900 - 6.2400 美元兌日圓匯率走勢 /23/2015 交易區間 11 上週走勢歐元兌美元匯率走勢 MAR/23/2015 交易區間 1.0456 1.1031 上週走勢 週初EUR/USD在下跌至近期的低點1.0456後，由於美國工業生產以及新屋開工數據不如預期，匯價反彈至1.06附近。週三聯準會利率決議，刪除了對於升息保持耐心的承諾，不過聯準會也調降了美國今年的GDP成長率以及核心CPI的預期，葉倫在會後表示，調降預期的一個原因在於美元走強。國際美金隨後重挫，EUR/USD一度突破1.10這個關卡。週四匯價回吐前