九泰日添金货币市场基金基金合同及托管协议修改内容对照表.pdfVIP

九泰日添金货币市场基金基金合同及托管协议修改内容对照表 章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下 下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以 简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 （以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办 简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金管理暂 下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》和 行规定》和其他有关法律法规。 其他有关法律法规。 第一部分 前言 增加： 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 第二部分 释义 12、《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、 12、《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、 同年8 月8 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 同年8 月8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分 释义 19、人民币合格境外机构投资者：指符合《人民币合格境 外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及 相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券 投资的境外法人 19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机 20、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 的其他投资者的合称 监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 第二部分 释义 46 、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票 47 、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面 面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期 续期内平均摊销，每日计提损益 内按实际利率法摊销，每日计提损益 第二部分 释义 增加： 4