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华泰资产管理有限公司关于与华泰财产保险有限公司签署 《华泰-世茂股份不动产债权投资计划受托合同暨计划份额 转让协议》关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相 关规定，现将华泰财产保险有限公司（以下简称“华泰财险”）与华泰资产管理 有限公司（以下简称“华泰资产”）签署《华泰-世茂股份不动产债权投资计划 受托合同暨计划份额转让协议》关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2016年8月5日，出让方华泰财险（代表“华泰无忧增值二号（一期）投资 型保险产品”）与受让方华泰资产（代表“华泰增值投资产品”）签署《华泰- 世茂股份不动产债权投资计划受托合同暨计划份额转让协议》。出让方于2016 年8月5 日将其持有的253,000份华泰-世茂股份不动产债权投资计划份额转让 给受让方。 （二）交易标的基本情况 华泰-世茂股份不动产债权投资计划是华泰资产于2015年10月设立的债权 投资计划，期限5年。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本次交易的关联方为华泰财险，与华泰资产同为华泰保险集团子公司。 （二）关联方基本情况 华泰财险是华泰保险集团全资设立的子公司。2011 年 7 月，经中国保监会批准 1? ? 注册成立，注册地为上海，注册资本 30 亿元，企业类型为有限责任公司，统一 社会信用代码 91310000579193007E 。公司成立后承接了华泰保险集团的财产险、 责任险业务与机构网络，目前在全国百余座城市设有分支机构，经营范围：财产 损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上 述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会 批准的其他业务。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 出让方和受让方根据转让协议约定的价格进行交易，不存在损害任何一方或 相关方利益的情形，符合相关法律法规要求。 （二）定价依据 华泰-世茂股份不动产债权投资计划每份面值100元。转让价款共计 25,373,820.55元，包含本次转让的计划份额2016年7月21日至2016年8月4 日（含）的应计收益73,820.55元。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 转让价款25,373,820.55元。 （二）交易结算方式 受让方于过户日向出让方一次性支付价款。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 双方于2016年8月5日签署《华泰-世茂股份不动产债权投资计划受托合同 暨计划份额转让协议》。 2? ? 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2016年8月4 日，该笔交易由公司副总经理兼首席证券投资官批准。 （二）审议的方式和过程 2016年8月1 日，固定收益投资部发起交易申请，经风险合规部会签后， 由公司副总经理兼首席证券投资官批准。 六、其他需要披露的信息 2014年6月17 日，华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公 司、华泰财产保险有限公司和华泰资产管理有限公司签署《认购保险资产管理产 品等投资产品关联交易合同》。该合同规定，华泰保险集团股份有限公司、华泰 财产保险有限公司和华泰人寿保险股份有限公司每年度购买华泰资产发行的保 险资产管理产品等投资产品额度不超过人民币30亿元。目前，华泰财险购买额 度未超过30亿元。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信 息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告 所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会 保险资金运用监管部反映。 ?