台北医学大学会计室简介.ppt

年度預算動用流程： * 申請作業-請購系統 各單位 會辦 相關單位 依核決權限 核准 經辦作業-請購系統 依申請規格議比價 驗收-請購系統 相關單位 付款 出納組 製票、登錄 財務處(會計服務組) 依核決權限 核准 審核 財務處(會計服務組) 申請付款-請款系統 各單位 請採購─儀器設備、物品、耗材…等 根據總務處所訂本校採購辦法辦理 總務系統線上簽核完成【請購驗收記錄】 請款系統印出【付款憑單】黏貼憑證倂連同附件 送財務處(會計服務組)辦理請款事宜 * 請款 付款憑單使用區分： 付款憑證 ( 一 ) ：採購請款 （含計畫案） 付款憑證 ( 二 ) ：臨時工資、專任助理薪、預借款、年終 獎金、計畫餘額繳回 付款憑證 ( 三 ) ：國內外差旅費請款 * 新增付款憑單應注意事項詳下附表說明。 預算管理系統操作明詳附檔一。 計畫主持人、單位主管須簽章。 經請購流程者請檢附「請購驗收紀錄單」，除免請購項目詳總務資訊系統。 詳述用途說明，若有修改者，請於修改處用印。 發票成交之『廠商』、『請款金額』須與請購驗收紀錄單及付款憑單資料三方一致。 代墊付款項，僅能為本校教職人員。 請款金額超過1萬元者請檢附估價單正本。 ★ 估價單應注意下列事項： 估價單應有報價日期且應早於發票日期