报表会审系统操作手则.doc

目录 系统简介 2 第一章 初始设置 3 任务属性设置 4 审核流程设置 5 单位范围设置 8 文档分类设置 9 任务启动 11 会审计划 12 第二章 会审处理 13 第三章 进度查询 19 单位会审进度明细表 19 审核环节单位统计表 20 第四章 文档管理 22 文档上传情况查询 22 文档上传下载 23 系统简介 在每年决算工作中，集团单位要审核几十家单位的报表数据，而且在审核的过程中要查看的报表数据种类较多，加上，每家单位有几十张报表，同时参与审核人员比较多，审核人员对报表系统可能不是很熟悉，这样的审核的工作量比较大，时间紧张，不利于审核任务的开展。《远光报表会审系统》针对此情况，实现基于流程式的、多人协同的报表会审管理。已达到基本可脱离“集团报表管理系统”而进行报表会审的功能，产品强调方便、快捷。 报表会审系统包括以下功能： ● 初始设置 初始化工作主要包括以下几大部分：任务清单、审核流程设置、单位范围设置、文档分类设置，任务启动，以及设置会审计划。 ● 会审处理 在该功能中，方便用户查询审核所需要的各种数据，如：报表数据，综合查询数据等；同时也能快捷地填报审核意见，并把审核任务转移到下一个审核环节中。 ● 查询统计 提供单位进度明细、审核处理统计两个功能，从两个不同的角度来查询会审进度的情况。 ● 文档上传 提供文档的批量上传，方便用户按单位，文档分类批量上传文档。 第一章 初始设置 不同的审核任务对审核流程，审核内容等都有不同的要求，通过系统的初始设置功能，可对审核流程中涉及的环节进行灵活的定义。 初始设置需做以下一些工作： 任务属性设置 设置任务的分类，编号，名称，周期，对应的报表任务等基本信息。 审核流程设置 设置审核流程及每个审核环节的审核项目，审核岗位，前置环节等。 单位范围设置 从集成的报表系统中，选择当前任务的会审单位，及文档上传单位。 文档分类设置 增加，修改，删除文档类型，同时允许对下级单位文档分类。 任务启动 考虑在同一任务中，支持多次审核，例如：月报审核，支持每月审核一次，在一次审核时，就应该启动当月的审核任务。 会审计划设置 设置会审单位的开始时间，结束时间，联系人，联系方式等等，并支持导出表格和打印。 任务属性设置 设置会审任务的分类，任务名称，编号，任务周期，对应报表任务等。双击【任务管理】菜单，弹出任务列表，可查看已有的任务，如下图：  新增：增加新的会审任务。 修改：修改已有的会审任务，若该任务已进入审核状态，则不允许修改任务周期和对应的报表任务。 删除：删除当前选择的任务。 启用：根据任务设置的周期类别选择当前要进入审核的期间。 任务编号：输入该任务的编号，不允许重复，如0001 任务名称：输入该任务的名称，不允许重复，如2010年预算审核任务。 任务周期：下拉框可选周期为“年”、“季”、“月”、“旬”、“周”、“日”。 对应报表任务：下拉框可选报表系统中设置的报表任务。 以上信息输入不完整时，点击“下一步”按钮，会给予相应提示信息，不允许进入下一步设置。 审核流程设置 设置任务的审核环节，以及各个环节的审核内容及审核人。基本信息设置完毕后，单击“下一步”按钮，弹出会审流程设置窗口如下图： 系统默认有三个环节，一级审核，二级审核与终审，点击“增加级次”可以新增审核环节，切换环节页签可以设置不同环节的审核内容，审核人。 切换1级审核页签，显示1级审核环节所包含的内容，可设置该环节的审核项目，审核内容，及审核岗位，如下图： 增加级次：在当前审核环节后增加一个审核环节。 删除级次：删除当前选中的审核环节。 新增：增加当前环节的审核项目、审核内容、审核岗位。 修改：修改当前环节的审核项目、审核内容、审核岗位 删除：删除当前环节的审核项目、审核内容、审核岗位。 单击“新增”按钮，弹出如图窗口供用户输入新增的审核内容，设置审核岗位点击按钮显示出报表系统中设置的组，只能选择一个组为该审核项目的审核岗位，选择完毕后点击“确定”按钮保存退出。 用户可编辑审核项目和审核内容，单击“确定”按钮，保存退出后可在审核环节列表中显示。 单位范围设置 设置该任务的会审单位，其中，打钩的为会审单位，不打钩的为非会审单位，连接任务版报表系统时，单位引自填报单位，连接非