深圳市京格建设股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

深圳市京格建设股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年八月 深圳市京格建设股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 深圳市京格建设股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： （一）应收账款占资产总额比例较大风险 建设工程施工项目周期较长，应收账款回收期较长，公司2016 年1 月、2015 年及2014 年应收账款账面价值占总资产比例分别为66.59%、78.49%、42.24%， 应收账款占总资产的比重较大，在应收账款的回收过程中，可能会出现债务人 无法履行债务偿还义务的情况，导致应收账款产生坏账或应收账款无法收回， 将会对公司的经营造成损失。 （二）实际控制人不当控制风险 公司控股股东为深圳市中经科控股有限公司，实际控制人为彭梁鸿。深圳 市中经科控股有限公司直接持有公司 78%的股权。彭梁鸿直接持有公司 2% 的 股权，持有深圳市中经科控股有限公司 88.57%的股权。另外，深圳市中经科投 资合伙（有限合伙）持有公司20% 的股权，彭梁鸿持有中经科合伙99%的份额。 因此，彭梁鸿直接和间接持有公司90.88%的股权，且彭梁鸿任公司董事长、总 经理，对公司经营、管理、财务等决策产生重要影响。尽管公司已经建立了法 人治理结构和较健全的规章制度，但如果彭梁鸿利用其在公司的控制地位，对 公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经 营和中小股东带来风险。 （三）宏观经济波动及房地产市场调控风险 公司所属建筑业与国家宏观经济波动呈现较强的正相关性，且国家对房地产 行业的调控政策将直接影响房地产行业的景气周期。如果宏观经济发展放缓，将 对建筑业企业的经营状况产生不利影响，建筑业务收入的增长速度可能放缓，从 而对公司业务的持续扩大形成制约，对公司的盈利能力造成一定影响。 （四）施工安全风险 建设施工项目需要在露天、高空、地下等环境下作业，存在一定的危险性。 此外，施工过程中由于管理、设备、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、 1-1-3 深圳市京格建设股份有限公司 公开转让说明书 财产及装备损毁，从而影响施工进度。一旦发生上述风险，将会给公司带来较大 成本费用支出，甚至可能涉及诉讼。截至本公开转让说明书签署之日，公司存在 3起涉诉安全事故。详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“三、公司及控股 股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况（二）公司存在涉诉安全 事故” 。 （五）工程劳务分包的风险 在建设工程施工项目中，由于部分施工作业简单重复、人员流动性大，为降 低管理成本，公司依法将部分可以分包的劳务作业分包给有资质