深圳瑞福来智能科技股份有限公司公开转让说明书 （申报稿）.pdf

深圳瑞福来智能科技股份有限公司 公开转让说明书 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年七月 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注以下风险因素： 一、海外市场需求下降的风险 报告期内，公司国外销售收入占营业收入的比例分别为2014年99.33%、2015 年96.46%和2016年1月88.50%，出口比例较高，产品主要销往北美、欧洲等。虽 然公司拥有优质稳定的大客户，具备较强的市场竞争力，但是如果未来全球经济 出现下滑，与主要出口地区出现贸易摩擦，海外市场对我国产品需求可能随之下 降，本公司将面临海外市场需求下降导致销售收入下降的风险。 风险评估管理措施：在保持国外销售的同时，公司还将加大国内市场的开 拓力度，提高国内销售比重。同时公司始终坚持以产品质量为本，消费者需求 为研发导向，保持产品多样性，以提升公司产品在国际市场的竞争力。 二、客户集中度较高的风险 报告期内，公司的客户集中度较高。具体而言，2014年、2015年、2016年1 月，公司对前五名客户的销售总额占公司营业收入的比例分别为94.10%、69.46% 和83.01%，公司面临着客户集中度较高的风险，如客户改变采购政策，则可能对 公司的运营会产生不利影响。 风险评估管理措施：公司将加大对新客户业务拓展力度，平衡客户结构， 从而降低大客户对公司业务的影响；同时，公司还将拓展销售渠道，采取线上 线下同步销售。随着公司业务规模的不断增加，现有客户结构的将不断优化， 公司将会有效降低对重要客户的依赖。 三、产品更新换代的风险 公司生产的产品属于电子快消品，市场需求变化较快，同时随着电子信息技 术的日新月异，产品更新换代速度越来越快，如公司不能及时改进旧产品或研发 出产品以满足客户的需求，则可能由于跟不上行业发展的节奏而被市场淘汰。 风险评估管理措施：公司设立了专门的研发部门，配备了专业的研发人员， 2 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 公开转让说明书 该部门将持续跟踪市场及客户需求，加强研发力度。提前根据市场需求变动， 确定研发计划，开展研发工作，始终保证公司的产品处于行业领先水平。 四、市场竞争加剧的风险 我国目前已经成为全球消费电子配件产品最大的消费国以及重要的生产国。 我国消费电子行业的企业数量较多，其中行业领先企业凭借技术和品牌优势，市 场占有率不断提高，行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未 来市场集中度将进一步提高，行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市 场竞争将更加激烈。