深圳市联合信息科技发展股份有限公司公开转让说明书.pdf

深圳市联合信息科技发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 深圳市联合信息科技发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、经营业绩波动的风险 公司2014 年度、2015年度和2016年度 1月，公司营业收入分别为2,023.61万 元、2,418.27 万元、138.56 万元，营业利润分别为68.61万元、214.90 万元和-2.12 万 元，净利润分别为47.14 万元、150.26 万元和-3.07 万元。目前公司的收入规模、员 工数量相对偏少，公司存在经营业绩波动的风险。 二、客户集中风险 公司2014 年度、2015年度和2016年度 1月前五名客户销售收入占当期营业收 入比为40.19%、51.56%和77.10%，虽无对单一客户有重大依赖，但公司前五大客户 占公司的营业收入比重大，公司对前五大客户存在一定的依赖性，若公司客户发生重 大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。 三、市场风险 公司主要从事系统集成及软件开发业务，属于软件开发和信息技术服务行业。随 着国内系统集成及软件开发市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商进入该市场， 在市场竞争激烈和市场处于饱和状态时，公司的利润空间会受到不利影响，如公司的 市场的发展中，开拓客户的能力下降，会对公司的经营业绩产生不利影响。 四、人才短缺与流失风险 近年来，随着行业发展，各类技术和销售人才对公司的发展壮大起到关键作用， 决定了公司持续发展的能力。因此符合公司要求的专业技术研发人员、销售人员的短 缺，将会成为困扰公司发展的因素之一，人才流失将直接对公司的可持续经营产生不 利影响。 II 深圳市联合信息科技发展股份有限公司 公开转让说明书 五、技术风险 软件与计算机行业属于技术密集行业，对企业在技术、产品及市场发展趋势的预 测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高，软件技术开发 能力在产品创新、市场开拓和持续发展方面起着重要的作用。未来如果公司由于研发 投入较少、技术创新能力下降，将对公司未来的发展产生不利影响。 六、应收账款风险 公司2014 年末、2015年末和2016年度 1月末，应收账款净额分别为546.14 万 元、582.10 万元和661.01万元，占总资产的比重分别为25.92%、34.87%、40.28%。 随着公司营业收入的增长，应收账款呈逐渐上升的趋势。尽管公司报告期内未出现大 额坏账，但应收账款占总资产的相对比例较高，不排除未来出现应收账款无法收回而 损害公司利益的情形。 七、公司借款风险 2013 700 公司于 年向深圳市运恒通贸易有限公司出借人民币 万元，公司股东毛 冠军、纪寒士作为连带责任担保人提供担保。2015年公司减资后，为使公司的资金 得到充分使用，且股