ERP框架制定.doc

XXXXXXXX有限公司 用友ERP-U8项目解决方案终稿 文控编号： 文档作者： 建立日期：2009-11-21 当前版本：3.0 客户方项目总监： 客户方项目经理： 日 期： 目录 文档控制 2 文档简介 3 业务描述 5 一、基础档案设置 5 1.1 供应商分类 5 1.2 供应商档案 6 1.3 客户分类设置 7 1.4 客户档案设置 8 1.5 计量单位 10 1.6 存货分类 11 1.7 存货档案设置 11 1.8 仓库档案设置 12 1.9 部门档案设置 13 1.10 计量档案设置 14 1.11 质检档案设置 16 1.12 人力资源档案设置 17 1.13 其他档案设置 17 1.14 基础档案的增加流程 19 二、系统参数设置 20 2.1 销售参数 20 2.2 采购参数 22 2.3 库存参数 23 2.4 存货核算参数 25 2.5 应收款管理参数 25 2.6 应付款管理参数 27 三、采购业务 28 3.1 大宗原燃料采购业务整体描述 28 3.2 辅料采购业务整体描述 32 3.3 采购退货业务 34 四、销售业务流程 36 4.1 熟料及散装水泥销售 36 4. 2 袋装水泥销售 38 4. 3 销售特殊问题处理 39 五、财务流程 52 5.1 生产成本财务核算流程 52 5.2 采购业务财务核算 65 5.3 销售业务财务核算 70 六、原材料领用流程 71 6.1 辅料领用流程 71 6.2 辅料领用详细业务描述 72 6.3 原料领用 72 七、人力资源流程 72 7.1 人事管理 72 7.2 薪资系统匹配说明 74 7.3 保险福利和人事合同 76 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 1.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 项目指导委员会 项目总监 存档 拷贝号 地点 备注 文档简介 之，是顾问业务调研，业务主要负责人讨论，结合未来业务管理发展的要求和系统的功能而制定的。将作为业务在系统中实现的业务流程指导，业务操作流程进行详细描述并辅以文字说明。 供应科及相关业务部门 销售科及相关业务部门 生产办公室及各生产车间 质检科及相关业务部门 仓库及相关业务部门 生产科及相关业务部门 磅房及相关业务部门 财务科及相关业务部门 涵盖的业务流程主要包括： 大宗原材料的采购业务流程 辅料及备品备件的采购业务流程 按质计价业务流程 采购退货及结算流程 熟料及散装水泥销售流程 袋装水泥销售流程 销售价格调整流程 销售退货流程 销售开卡流程 销售计量流程 销售运费处理 生产成本核算流程 采购成本核算流程 销售成本核算流程 采购运费结算流程 原料进厂检验流程 产品入库业务流程 材料领用业务流程 人力资源管理流程 本方案涵盖的用友模块包括： 财务链：总账、应收款管理、应付款管理 供应链：合同管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 人力资源：人事管理、人事合同、保险福利、薪资管理 大宗物料系统：采购合同、计量、质检、结算 二次开发：IC卡管理 图例说明： 下列章节的流程图中代表流程节点，代表大宗物料系统中的单据，代表U8中的单据，代表系统外手工填制的纸质单据，代表判断节点，代表系统报表。 业务描述 一、基础档案设置 1.1 供应商分类 菜单路径：基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类 分类编码: 01大宗原材料（由化验室黄小波、郭艳娜维护） 0101 本地 0102 外地 02 备品备件 （由供应科袁江州维护） 0201 武安 0202 邯郸 0203 省内 0204 省外 03 其他（由财务来编，用来核算其他应收和其他应付款） 0301 其他个人 0302 其他单位 显示页面 1.2 供应商档案 对于供应商档案，需首先维护供应商分类；在此仅提必输项内容，具体含义请参见帮助 菜单路径：基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案 基本页面 说明：1、供应商简称可输入全称，保存后全称自动复制简称内容 2、维护红框标注的内容； 3、供应商编码在继承分类编码后加3位流水号，分类不够4位以0补位。所有供应商编码为7位。 1.3 客户分类设置 菜单路径：基础设置→基础档案→客