项目资金平衡表.doc

附表-1 项目资金平衡表 年 月 日 项目名称及编报单位： 货币单位：人民币元 资金占用 行次 期初数 期末数 资金来源 行次 期初数 期末数 一、项目支出合计 1 一、项目拨款合计 26 1、交付使用资产 2 2、在建工程 3 二、项目资本与项目资本公积 27 3、其他支出 4 三、项目借款合计 28 二、应收生产单位投资借款 5 1、项目投资借款 29 其中：应收生产单位世界银行贷款 6 （1）世界银行贷款 30 三、拨付所属投资借款 7 其中：　　国际开发协会 31 国际复兴开发银行 32 四、器材 8 　　　技术合作信贷 33 其中：待处理器材损失 9 　联合融资 34 五、贷币资金合计 10 （2）国内借款 35 1、银行存款 11 2、其他借款 36 其中：专用账户存款 12 四、上级拨入投资借款 37 2、现金 13 其中：拨入世界银行贷款 38 六、预付及应收款合计 14 五、企业债券资金 39 其中：应收世界银行 贷款利息 15 六、待冲项目支出 40 应收世界银行贷款承诺费 16 七、应付款合计 41 应收世界银行贷款资金占用费 17 其中：应付世界银行 贷款利息 42 七、有价证券 18 应付世界银行贷款承诺费 43 八、固定资产合计 19 应付世界银行贷款资金占用费 44 固定资产原价 20 八、未交款合计 45 减：累计折旧 21 九、上级拨入资金 46 固定资产净值 22 十、留成收入 47 固定资产清理 23 待处理固定资产损失 24 资金占用合计 25 资金来源合计 48