易飞集成费用模块操作说明题稿.doc

易飞费用表单集成操作说明 目 录 一、安装 3 1、安装易飞费用集成模块 3 二、参数配置说明 9 1、易飞端配置 9 2、工作流端配置 9 三、设置基础资料 13 1、人员基础资料设定 13 2、员工借款信用额度设置 15 3、录入部门信息 15 4、录入汇率设定 16 5、设置费用单据性质 16 6、录入费用项目 18 7、录入费用预算项目 18 8、录入费用预算方案 18 9、设置应付单据性质 19 10、设置其他收支类型 21 11、设置核算项目 22 12、设置科目/部门预算 22 四、日常单据录入 23 1、录入费用预算单 23 2、录入费用预算调整单 24 3、费用表单自定义栏位设定作业 25 4、费用表单集成查询 26 5、费用申请单 26 6、国内/国外出差费用申请单 34 7、其他费用申请单 34 8、费用借款单 38 9、录入预付款单 41 10、借款单自动生成预付款单 42 11、录入费用还款单 43 12、录入退款单 44 13、录入费用报销单 46 14、国内/国外出差费用报销单 47 15、录入费用报销单 48 16、录入付款单 50 17、报销单自动生成付款单 51 18、录入其他费用单 52 19、录入其他应付单 54 五、实例操作 55 （一）基础资料设置 55 1、设置共用参数，启用“费用管理” 55 2、设置会计科目 56 3、录入三大费用承担中心 56 4、录入费用项目 58 5、录入费用预算项目 58 6、录入币种汇率 59 7、录入费用预算方案 60 8、设置费用单据性质 60 9、自定义费用报销参数字段 61 （二）实例 62 一、安装 1、安装易飞费用集成模块 工作流安装包找到YifeiOMS文件夹，双击EFSPTool.exe文件，弹出安装程序对话框，点小版版更按钮 （1）安装数据库服务器 点数据库服务器按钮，点继续安装按钮，安装数据库服务器 输入SA使用者密码后，点测试联机，联机成功点确定按钮 点开始安装按钮，开始安装数据库服务器 安装完后，弹出还原数据库成功，点确定，数据库安装成功。 （2）安装网页服务器 点网页服务器按钮 点继续安装按钮 选择集成方式，点开始安装按钮 弹出对话框，网页服务器安装成功。 2、查看易飞费用表单模块 登录工作流，在RES电子表单模组下可以看到易飞费用表单集成节点。 二、参数配置说明 1、易飞端配置 易飞端的基本信息子系统中设定共用参数：勾选【费用管理】和【易飞电子签核】 2、工作流端配置 （1）设定工作流端系统参数 =参数YiFeiBase设定为固定的“YEIBase” 参数YiFeiCompany设定为客户易飞环境预设的公司別 （2）设定工作流的外部数据源 =配置YEIBase对应的数据库信息：此外部数据源与系统参数YiFeiBase一致(DSCMB.MB001)，数据库为易飞公用基础库名称(DSCMB.MB003) =配置预设公司别对应的数据库信息：此外部数据源与系统参数YiFeiCompany一致(DSCMB.MB001)，数据库为易飞对应帐套数据库名称(DSCMB.MB003) （3）注册工作流的webservice信息 =默认WS的地址为D:\EasyFlow\EFNET\WS\EFNETService，执行注册工具WebConfigSettingTools.exe，选择虚拟目录为【EFNET】，设定语系后测试连线，测试成功后选择对应的公司别【EFNET-EFNETDB】后再存档。 注：设定完以上4步，OMS单据可以打开，但是会提示一些基础资料验证有问题，如下图 那么需要去易飞端设置一些基础资料信息 三、设置基础资料 1、人员基础资料设定 “员工”是三大费用承担中心类型之一 建议：“登陆者编码”与“员工编号”相一致，系统默认将“登陆者”信息带入单据中的“代办人”，当两边编码一致时，则会将员工基本信息一并带入。 编码不一致的情况下，设置“登录者”与“员工“之间的对应 工作流中需要同步维护易飞的人员信息 2、员工借款信用额度设置 以“职务”为标准，批量更新员工的借款信用设置 3、录入部门信息 “部门”是三大费用承担中心类型之一 4、录入汇率设定 专为费用预算而添加 5、设置费用单据性质 核对费用申清单针对：K2.费用借款单、K4.费用报销单 核对借款单针对：K4.费用报销单 “其他费用单”需指定其他应付单 6、录入费用项目 7、录入费用预算项目 8、录入费用预算方案 设置费用预算管控的精细度 9、设置应付单据性质 涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单” 10、设置其他收