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1 转账工具 转账工具是用来将分销系统中的业务单据按照设置生成凭证，该平整能够倒入到 U8 财务系统 1.1 基础设置 使用转账工具首先必须按照转账的目标系统设置凭证类别（如，转账，付款等）， 会计科目，以及凭证的汇总方式。 1.1.1 数据转入 1.1.1.1 简介 导入凭证类别和会计科目，设置凭证生成时的汇总方式。 1.1.1.2 操作列表（菜单列表） 操作名称 菜单名称 功能 凭证类别 凭证类别 设置凭证类别 会计科目 会计科目 设置会计科目 转账设置 转账设置 进行转账设置 1.1.1.3 单项操作详细说明（系统末级菜单） 1.1.1.3.1 凭证类别 1.1.1.3.1.1 操作 1、点击浏览，弹出选择文件对话框。选择要导入的凭证类别文件，文件的格式 必须是文本格式或 XML 格式 2、选择需要导入的文件之后点击转入，转入成功之后，系统提示转入成功。 1.1.1.3.1.2 界面说明 1.1.1.3.1.3 特别说明 凭证类别信息包括：类别字、类别名称、限制类型、限制科目 1.1.1.3.2 会计科目 1.1.1.3.2.1 操作 1、点击浏览，弹出选择文件对话框。选择要导入的科目目录文件，文件的格式 必须是文本格式或 XML 格式 2、选择需要导入的文件之后点击转入，转入成功之后，系统提示转入成功。 1.1.1.3.2.2 界面说明 注 1 注 2 注 1 注 2 1.1.1.3.2.3 特别说明 会计科目信息包括：科目类型、科目级次、是否末级科目、科目编码、科目名称、 是否个人往来、是否客户往来、是否供应商往来、是否部门核算、是否项目核算、 余额方向。 1.1.1.3.3 转账设置 1.1.1.3.3.1 操作 1、选择汇总方式 2、选择汇总依据 3、设置完成，点保存 1.1.1.3.3.2 界面说明 1.1.1.3.3.3 特别说明 转账设置是设置业务单据生成凭证文件的方式，系统提供明细生成和按一定条件 汇总生成两种方式。明细生成指一张单据生成一张凭证，汇总生成指符合查询条 件的多张单据按一定汇总规则生成多张凭证，系统按不同的单据提供了部门、人 员、客户、仓库、商品大类、调入库、调出库、费用项目等不同的汇总方式。设 置完毕之后，需要点击保存使更改生效。 注 1 注 3 注 2 1.1.2 数据查询 1.1.2.1 简介 用来查询在基础设置中设置的凭证类型和会计科目信息 1.1.2.2 操作列表（菜单列表） 操作名称 菜单名称 功能 凭证类别 凭证类别 查询凭证类别 会计科目 会计科目 查询会计科目 1.1.2.3 单项操作详细说明（系统末级菜单） 1.1.2.3.1 凭证类别 1.1.2.3.1.1 界面说明 1.1.2.3.2 会计科目 1.1.2.3.2.1 操作 1、录入查询条件 2、点查询 3、选中某个科目，点查看，可查看该科目明细 1.1.2.3.2.2 界面说明 1.1.3 数据清空 本功能用来清孔已导入的凭证类别和会计科目信息 1.1.3.1 操作 1、点清空凭证类别，清空导入的凭证类别 2、点清空会计科目，清空导入的会计科目 注 1 注 2 注 3 1.1.3.2 界面说明 1.2 凭证处理 1.2.1 凭证模板 1.2.1.1 简介 凭证模版是使用凭证类别信息和会计科目信息建立的由业务单据生成会计数据 的规则。 1.2.1.2 操作列表（菜单列表） 操作名称 菜单名称 功能 录入凭证模板 录入凭证模板 录入凭证模板 修改凭证模板 修改凭证模板 修改凭证模板 删除凭证模板 删除凭证模板 删除凭证模板 查询凭证模板 查询凭证模板 查询凭证模板 1.2.1.3 单项操作详细说明（系统末级菜单） 1.2.1.3.1 录入凭证模板 1.2.1.3.1.1 操作 1、录入模板编号 2、录入模板名称 3、选择生成的凭证类型 4、点新增，在编辑卡片上录入凭证明细 5、在编辑卡片上录入摘要，选择科目及科目方向，编辑该科目数据公式。点上 一行或下一行，可编辑相邻科目，完成后点完成。 6、点击简单公式，弹出公式编辑器。 7、点击逻辑公式，弹出逻辑计算公式卡片。 8、点击本单差额，该笔分录的借贷余额自动扎出并计入所选的科目 9、清空该科目的公式 10、模板设置完成，点保存 1.2.1.3.1.2 界面说明 注 1：通过选择数据项和算术操作符确