炒股套利的三种有效方法.docVIP

炒股套利的三种有效方法（案例分析） 套利分为无风险套利和低风险套利，无风险套利涉及比较复杂的数学模型不在此讨论范围之内，日常交易中低风险的套利情况比较多，使用价值比较高。套利分为技术型套利和题材型套利，这里讲的是题材型套利。 　　题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。 　　一、补涨式套利 　　当有一个个股的题材具有代表性意义且区间涨幅非常夸张时，同题材、同板块、相对滞涨的个股就有比较大的补涨空间和比较小的回撤风险，适合重仓买入。 　　案例1： 　　2014年6月23日陕西金叶受习近平关于职业教育讲话的影响开始暴涨，其后5连板。在第四板即26日当天，游资挖掘到西安饮食具有和000812相同的题材，同时盘子大小、股票价格也非常接近，考虑到000812是阶段性主流题材，因此重仓打板000721，其后4连板，这是一个非常经典的短线补涨式套利。 　　航母龙头抚顺特钢自6月以来主升暴涨，而作为同概念联动的中原特钢这期间涨幅仅为30%，2423的盘子和399差不多，启动价格也差不多，因此2423具有非常确定的补涨空间，在9月9日大单异动的时候进入短线有30%收益。 　　二、扩散式套利 　　当一个题材大范围爆发的时候，市场的炒作会具有延展性和扩散性，炒作范围会扩大到此题材的上下游、替代品，虽然扩散的强度大都不如本题材的强度，但能先一步潜伏的资金往往能获得不错的短线收益和非常低的风险。 　　案例1：2014年初新能源汽车龙头万向钱潮带动锂电池炒作到高潮连续涨停之后于3月4日见顶，而自3月5日开始氢电池龙头华昌化工开始五连板，并带动了同板块同济科技和江苏阳光等个股的短期暴涨，其后每一次炒作锂电池之后氢电池都会异动。 　　案例2：2014年7、8月份军工板块大幅度上涨之后，炒作扩散到军工材料，8月27日开始军工材料概念股钢研高纳、炼石有色均出现一波短期急拉。 　　三、内外盘套利 　　自2013年国内成长股盛宴开始，A股市场高成长的炒作一直是跟随美股同概念的趋势的，手游、彩票、影视、生物等主题莫不如此。因此中美成长性个股具有比较强的联动性。 　　案例1：2014年1月开始500彩票网在美国上市并出现暴涨，A股市场的彩票概念股鸿博股份、粤传媒、姚记扑克等迎来了一场短期翻倍行情，积极参与的投资者都获得了巨大的收益。 　　案例2：2014年7月20日美股氢能源概念龙头plug大涨，次日A股氢电池概念华昌化工出现二连板。 　　题材型套利的要点： 　　1.因为补涨的个股通常不止一个，因此一定要选最强的，盘子干净大小适中、最受游资瞩目的标的，选错的话收益会大大降低，最好是在出现涨停的时候打板介入或者涨停次日介入，提前潜伏并非上策。 　　2.扩散板块的涨幅不会超过龙头涨幅，因此买入之后通常预期收益为龙头板块涨幅的30%-50%。 　　3.由于内外盘的时差问题，联动具有滞后性，因此买入的位置和价格比较重要，大盘较差的时候经常会出现高开低走。 阅读 举报