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汉口银行
现金管理
汉口银行
2010年05月
汉口银行现金管理1.前言 4
1.1总体说明 4
1.2编写目的 4
1.3适用范围 4
1.4名词定义 4
1.5系统环境要求 4
1.6系统支持软件 4
2.客户端使用 5
2.1日常操作类 5
2.1.1用户登录 5
2.1.2用户退出 6
2.1.3用户密码修改 6
2.1.4配置 6
2.1.5锁屏 7
2.2系统管理类 8
2.2.1操作员管理 8
2.2.1.1企业用户增加 8
2.2.1.2企业用户修改 9
2.2.1.3 企业用户注销 10
2.2.1.4企业用户信息查询 12
2.2.1.5企业用户权限设置 12
2.2.1.6企业用户权限查询 14
2.2.2账户权限管理 15
2.2.2.1账户支付限额设置 15
2.2.2.2账户支付限额查询 16
2.2.2.3用户授权账户设置 17
2.2.2.4用户授权账户查询 19
2.2.2.5配对账户查询 20
2.2.3 复核审批设置 20
2.2.4复核任务管理 22
2.2.5审批任务管理 24
2.2.6日常维护 25
2.2.6.1常用账户设置 25
2.2.6.2常用账户查询 27
2.2.6.3支付行信息查询 28
2.2.6.4企业交易流水查询 28
2.2.6.5复核审批设置查询 29
2.2.6.6企业关系查询 30
2.2.6.7企业权限查询 31
2.3 日常业务类 32
2.3.1账户信息查询： 32
2.3.1.1企业账户余额查询 32
2.3.1.2账户当日交易明细查询 33
2.3.1.3账户历史交易明细查询 34
2.3.1.4企业账户信息查询 35
2.3.2转账汇款 36
2.3.2.1对外转账 36
2.3.2.2批量对外转账 39
2.3.2.3批量对外转账查询 47
2.3.2.4主机大小额交易状态查询 48
2.3.3工资发放/费用报销 49
2.3.3.1代发工资/费用报销 49
2.3.3.2 代发工资/费用报销查询 55
2.3.3.3代发业务签约查询 55
2.3.4多级账簿 56
2.3.4.1多级账簿余额查询 56
2.3.4.2多级账簿交易明细查询 57
2.3.4.3多级账簿余额调整 58
2.3.4.4多级账簿权限设置 59
2.3.4.5多级账簿权限查询 60
2.3.4.6多级账簿支付限额维护 61
2.3.4.7多级账簿支付限额查询 62
2.3.4.8多级账簿信息查询 62
2.3.5定期一户通 64
2.3.5.1定期一户通分户开立 64
2.3.5.2定期一户通分户支取 65
2.3.5.3定期一户通分户销户 68
2.3.5.4定期一户通分户查询 70
2.3.5.5定期一户通通知存款通知 71
2.3.5.6定期一户通通知存款取消通知 73
2.3.5.7定期一户通通知存款通知查询 75
2.3.5.8定期一户通分户交易明细查询 76
2.3.6信保桥 77
2.3.6.1信保桥贷款发放 77
2.3.6.2信保桥贷款还款 81
2.3.6.3贷款还款查询 86
1.前言
1.1总体说明
CC是整个现金管理系统的客户端，其主要作用是为操作员在使用现金管理系统提供便利快捷安全的使用界面。为了达到这一点，CC内部包含了诸多的机制，以配合整个现金管理系统系统为企业提供高质量的服务。
如您所见，CC需要配置USB KEY。USB KEY的配置完全是为了提高信息的抗攻击性。如果因此给您造成不便，敬请谅解。
1.2编写目的
本篇的编写目的是指导如何正常操作CC以及交易之间的相关性，并对出现的一些错误提示做了简单说明。
1.3适用范围
本篇的主要阅读者是使用该平台的企业操作员。
1.4名词定义
CC：企业客户端（corporation client）
1.5系统环境要求
推荐运行环境：主流台式PC机
操作系统：Windows XP
1.6系统支持软件
系统运行需要Microsoft XML Core Services的支撑。该软件已经被集成在WINDOWSXP操作系统中。如果用户不能确定自身系统已经安装了该项软件，请与操作系统供应商联系，或者至微软网站下载MSXML软件。
2.客户端使用
2.1日常操作类
2.1.1用户登录
功能说明：企业操作员登录本系统。
操作步骤：
（1）点击桌面快捷方式或菜单中的cc启动项“现金管理系统客户端1.00”启动CC。
（2）输入用户号和密码
（3）按“登录”键提交请求
（4）提示正在登录……下载初始文件等。
（5）登录成功，界面出现该用户的操作菜单如下
2.1
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