管理层演示材料.pdfVIP

管理层演示材料 2017年3月 目录 1 第一部分 第二部分 第三部分 我们的业务模式与发展战略 2 2016年度业务概览 11 财务概览 18 一、我们的业务模式与发展战略 2 3 我们 创造了战略投资与财务投资双轮驱动 的独特业务模式 我们 购建并管控优秀且高潜力的投资组合 我们 拥有与众不同的价值发现与创造能力 中国领先的多元化投资控股公司 联想控股 双轮驱动公司价值持续成长 4 战略投资 财务投资 风险投资 金融服务 创 新 消 费 与 服 务 ? 战略投资：以长期持有为目的，聚焦于战略方向购建和优化投资组合，打造支柱型业务 ? 财务投资：以财务回报为导向，选择合适的产品与标的组合投资 ? 战略投资和财务投资作为业务主体，两者之间的紧密协同提升了价值创造的能力 业务 联动 资金 协同 资源 共享 信 息 技 术 打造了具有持续价值成长能力的投资组合 5 联想控股 战略投资 财务投资 其他投资 信息技术 金融服务 农业与食品 创新消费与服务 新材料 风险投资 私募股权 投资 天使投资 54.9% 79.71% 100% 100% 33.21% 94% 90.3% 31.5% 24.1% 31.38% 100% 90% 44% 注：上表仅列示部分重点被投企业 58% Koala Technology 67% 培育了多家行业领军企业 6 ? 全球财富500强公司 ? 全球最大个人电脑公司 ? 中国最大租车公司 ? 中国最大民营口腔服务连锁 品牌 ? 中国最大水果全产业链企业 ? 分别为中国天使投资、风险投资和私募股权 投资顶尖基金 ? 中国领先的互联网金融服务 公司 战略投资 财务投资 我们的核心能力：价值发现 前瞻与洞察全球及中国经济发展趋势与其中蕴含的机会 7 对企业家的高度理解和深刻认知帮助我们选择最好的管理团队并与其长期合作 管理层企业运作经验丰富，拥有敏锐的基本面判断力 懂企业 懂中国 识人才 我们的核心能力：价值创造 8 股+债+担保的 独特的资本 注入方式 战略管控 和运营提升 品牌背书 和资源支持 ?根据企业发展阶段，通 过专业的投资投后管理 团队，在公司治理、战 略管理、运营提升及组 织建设等方面提供积极 的增值服务 ?降低融资成本 ?拓展融资渠道 ?提升融资规模 ?联想控股的品牌背书 ?政府关系和人脉网络 清晰的战略路线 9 深化战略研究，有效配置资源，持续优化投资组合 战略投资聚焦三大领域和海外，购建优质资产，打造新的支柱型业务 强化管控服务和资本运作，有效提升资产价值和资本回报 明确的业务策略 10 战略投资聚焦三大核心板块 财务投资保持合理配置 加大战略投资与财务投资间的协同增效 金融服务 形成联想控股在行业的品牌和特色，为中小企业 提供综合金融服务，运用金融科技促进消费升级 持续在基金平台配置资源 积极开展与三家基金联合的直接投资业务 创新消费与服务 捕捉消费与服务领域新行业与新模式的爆发机会 农业与食品 以佳沃集团为平台，打造水果和水产两大生鲜 供应链，全产业链、全球化布局为中国消费者 提供高品质产品与服务 在战略投资聚焦领域，更加主动、系统地发 现和创造业务合作机会 二、2016年度业务概览 11 2016年度业绩表现 12 利润持续成长 -327 2,692 5,510 2,901 -792 -741 268 7 2015 2016 战略投资 财务投资 未分摊 终止经营业务 归属本公司权益持有人净利润 （百万元人民币） 4,659 4,859 (327) 2,692 2015 2016 战略投资 （百万元人民币） 5,510 2,901 2015 2016 财务投资 （百万元人民币） 战略投资业务增长强劲 信息技术 金融服务 创新消费与服务 农业与食品 新材料 财务投资业务利润同比下降主要受资本市场波动影响 2016年，联想控股归属本公司权益持有人净利润增长4%，持续经营业务归属本公司权益 持有人净利润增长10%，实现持续增长 扭亏为盈 75%收入增长，及59%净利润增长 43%收入增长 99%收入增长 156%收入增长，并扭亏为盈 业务板块更为聚焦，适时优化投资组合 13 ? 增量资产充分聚焦于金融服务、创新消费与服务及农业与食品三大板块 ? 探索跨境投资，提升海外投资在投资组合中的配置 ? 基于我们对于行业及公司的判断，以及对自身战略方向