第三章、3.1总账系统初始化分解.ppt

第三章、总账系统 总账概述 总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账的工作，输出各种总分类账，日记账、明细账和有关辅助账。 基本核算功能：总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并同时为个人、部门、项目、供应商、客户等提供辅助管理功能 外币设置： （1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框 （2）选中凭证的分类方式 7、设置凭证类别 设置凭证类别时应注意： 1.如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”或“1002”，否则，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。 2.凭证类别的前后顺序，将决定明细账中账项的排列顺序。例如：设置凭证类别排列顺序为收、付、转，那么在查询明细账、日记账时，同一日的凭证，将按照收、付、转的顺序进行排列。 3.已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。 4.输入多个限制科目时，科目之间必须用半角逗号分割，否则会出错误信息。 （1）在总账系统中，单击“设置”|“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口 （2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额 （3）黄色的单元代表对该