1，新建帐套会计实战基地有限责任公司（简称会计实战基地，整套号88.doc

用友 T3 教学视频讲义 （完整版） 一：软件安装：请参照安装视频 二：系统管理模块 1，建立帐套 1，新建帐套：帐套名称：会计实战基地，会计实战基地有限责任公司（简称会计实战基地，整套号666），单位地址：，法人代表：李明 邮政编码：233000. 联系电话：123456789，税号：12345，启用日期2012年11月；该公司为工业企业，主要生产并销售办公桌椅，主要才产品为CDM型办公桌椅），适用17%的增值税税率。记账本位币为“人民币”，企业类型为工业。 公司财务核算要求：1，采用新会计制度科目，采用“按行业性质预置科目。2，对客户，供应商，存货进行分类管理。3，计价方式：采用移动平均法。4，折旧方法选择平均年限法。5，对外提供的报表主要有资产负债表和利润表。6，存货数量设置收发类别 编码 名称 收发标志 1 入库 收 11 采购入库 收 12 产成品入库 收 13 盘盈入库 收 2 出库 发 21 销售出库 发 22 领用出库 发 221 HD行办公桌椅 发 （七）设置产品结构 1根木材，1个钢材，1个轮子可以生产一台办公桌椅 （八）设置费用项目 设置项目费用为运费 四、总账模块的期初设置 2012年11月份会计科目体系及余额表 科目名称 方向 币别 期初余额 现金 借 2000 银行存款 借 25000 应收账款 借 10850 预付账款 借 1000 其他应收款 借 3000 物资采购 借 -400 原材料 借 250 库存商品 借 900 固定资产 借 10000 累计折旧 贷 5500 应付账款 贷 1170 实收资本 贷 30000 应付职工薪酬 贷 3000 本年利润 贷 3185 未分配利润 贷 9745 主营业务收入 10000 主营业务成本 5815 管理费用 1000 在建工程 3185 备注： 应收账款期初余额详情表 单据类型 单据编号 单据日期 客户 科目 摘要 方向 金额 部门 业务员 普通发票 01 2012.10.31 华运公司 1131 HD办公桌椅10台 借 5850 销售部 西毒 2012.10.31 西环商场 1131 不详 借 5000 其他应收款期初余额详情表 日期 部门名称 个人名称 摘要 方向 金额 2012-10-31 采购部 南帝 出差借款 借： 3000 预付账款期初余额详情表 供应商 科目 方向 金额 时间 长江公司 1151 借 1000 2012.10.31 应付账款期初余额详情表 单据类型 单据编号 日期 供应商 科目 摘要 方向 金额 部门 业务员 普通发票 01 2012.10.31 大海公司 212101 采购木材50根 贷 1170 采购部 华夏 五、业务模块的初始设置： （一）设置供应商往来期初 1，新增普通采购发票，供货单位 大海公司 部门名称 采购部 发票号01 开票日期2012年10月31日， 科目编码212101。 采购 木材 50根 单价23.4元，税率17% 2，增加一张预付款，科目1151 金额1000 供应商：长江公司 结算日期：2012.10..31 3，新增一张采购入库单 增加一张期初采购入库单入库日期：2012-10.31 仓库 原材料库 入库类别：采购入库 供货单位：长江公司 木材数量： 20 单价20 税额68 （二）设置客户往来期初 1，新增普通销售发票 开票日期：2012.10.31 客户名称 华运公司 销售信息：办公桌椅 10台，单价585，税率17%，科目编码：1131 销售新增一张其他应收单 西环商场 科目：1131 日期：2012.10.31 进行期初记账 （四）：库存期初录入 1，原材料库 木材 数量：5 单价：18元，金额：90 存货科目：1211 原材料 入库时间：2012.10.31 滚动轮 4个，单价40元 金额：160元 存货科目：1211 原材料 入库时间：2012.10.31 2，产成品库 办公桌椅 数量：3 单价：300 存货科目：库存商品 （五）销售选项设置 业务范围：勾选“是否销售生成出库单” 应收核销：勾选“现金折扣是否显示” （六）存货科目设置 （1）根据存货大类分别设置存货科目 存货分类 对应科目 原材料 原材料 产成品 库存商品 （2）根据收发类别确定各存货的对方科目 收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购 物资采购 产成品入库 直接材料 盘盈入库 待处理财产损益 销售入库 主营业务成本 （3）设置客户