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几种品项间代垫的操作指引
几种品项间代垫操作指引
（2012年度）
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目前不同品项代垫的几种情况：
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代垫王老吉返还王老吉，代垫昆仑山返还现金。
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情况一：销售昆仑山代垫CAN/PET
以销售昆仑山代垫PET为例：
代垫返还形式：代垫PET，返还PET；采用折扣销售形式，单据寄PET工厂。
方案要求：方案申请按实际内容填写，系统按PET箱数录入实物申请，费用按照PET成本价38元/箱折算。（代垫CAN按44元/箱）
代垫申请要求：
1、代垫申请表由昆仑山经办人用王老吉代垫申请表格式填写，抬头填“北方永通”；
2、经销商名称填写所代垫的PET经销商名称；
3、代垫事由按实际内容填写，无特殊要求；
4、申请代垫产品及数量按实际情况填写PET数量；
5、代垫执行情况反应所代垫PET实际执行的情况；
6、代垫申请表按昆仑山的权限签批完后递财务审核，财务审批完后由昆仑山经办人递王老吉经办人给到王老吉办事处负责人及驻地财务加签。
7、实际代垫数据由PET经办人提供给昆仑山经办人后反馈昆仑山财务。
8、如为昆仑山经办人去经销商借货，需提前提供指定借货人的代垫签名样式交财务备案。
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情况一：销售昆仑山代垫CAN/PET
核销要求：
1、支付证明单填写PET核销数量，因单据寄永通厂，不允许出现昆仑山字样；
2、协议和收据按实际业务内容填写，例如抬头应填写“昆仑山矿泉水有限公司”，协议内容体现支付PET多少箱，收据体现收到我司PET多少箱。
3、方案申请按实际业务内容填写；
4、代垫申请表填写模版见附件；销售昆仑山代垫PET模版.xls
5、由昆仑山经办人制作核销单据，按正常单据核销流程执行，驻地财务收单审核无误后寄永通厂，厂部返还PET至经销商。
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情况二：销售CAN/PET代垫昆仑山
以销售PET代垫昆仑山为例：
代垫返还形式：代垫昆仑山，返还现金给经销商，按购买价格返还；
方案要求：方案申请按实际业务内容填写，费用需备注按购买价折算成现金后的金额；系统按折算后的金额录入费用申请。
代垫申请要求：
1、代垫申请由PET经办人用昆仑山代垫申请表格式填写，抬头需填写“北方永通”；
2、经销商名称填写发生代垫的昆仑山经销商名称；
3、代垫事由按实际业务内容填写，无特殊要求；
4、申请代垫产品及数量按实际情况填写昆仑山数量及规格；
5、代垫执行情况反应所代垫昆仑山实际执行的情况；
6、代垫申请表按王老吉权限签批完后交财务审核，审核完成后返还经办人；如该经销商同时经销两种品项，则可以直接办理借货手续。如该经销商不同时经销两种品项则需将代垫申请表给到对应昆仑山经办人后递昆仑山办事处负责人和昆仑山财务审核。
7、经销商不同时经销两种品项的情况下，如果PET经办人去办理借货还需提前提供指定借货人的签名样式交财务备案。
8、代垫录入系统需按购买价折算成现金后录入现金代垫。
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情况二：销售CAN/PET代垫昆仑山
核销要求：
1、支付证明单填写按购买价折算后的核销金额，不能出现昆仑山字样；
2、协议和收据按实际业务内容填写，例如抬头应填“北方永通”；协议内容体现支付多少箱昆仑山，收据内容体现客户收到我司支付的昆仑山多少箱；
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