52关于以部分募集资金暂时补充流动资金的公告2016-06-03-福田汽车.doc

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—021 北汽福田汽车股份有限公司 关于以部分募集资金暂时补充流动资金的公告 重要内容提示： 本次公司将使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 一、本次关于部分募集资金暂时补充流动资金的审议程序 2016年3月29日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。 本公司共有董事17名，截止2016年4月21日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案： 同意将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过10亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。具体分析及安排如下： 1.借出金额：不超过10亿元（山东项目≤6亿、印度项目≤4亿）； 2.借出期限：自董事会决议日后12个月内； 3.用 途：补充流动资金。 二、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[201]254）的核准，福田汽车非公开发行人民币普通股（A 股）525,394,045，发行价格为71元/股，募集资金总额为人民币26.95元扣除费用元后，募集资金净额为2941,107,457.55元。对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了。 三、募集资金投资项目的基本情况 截止2016年4月19日，募集资金投资项目的基本情况如下： 单位：亿元 序号 拟投资项目 募集资金投资额 已累计投资金额 募集资金账户余额 投资进度 1 印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目 9.00 0.00 9.01 0.00% 2 山东多功能汽车厂轻客建设项目 11.41 3.74 7.72 32.78% 3 补充流动资金 9.00 9.00 0 100% 合计 29.41 12.74 16.73 四、本次以部分募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过10亿元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 五、专项意见说明 1、保荐人意见 福田汽车为提高募集资金的使用效率, 拟将前述闲置募集资金中不超过亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限12个月，并根据资金使用的需求状况实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于项目，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资的正常实施，中信建投证券同意福田汽车以不超过亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。的程序符合有关法律法规的规定，同意 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。