业务卡管理制度学案.docVIP

业务卡管理制度 文件编号：SCMC-SC-13A 版 本： 2.1 PAGE 1 生效日期：2011年11月1日 第 PAGE 9页共 NUMPAGES 9页 文件更新履历表 版本文件名称文件编号管理归属部门文件管理岗位生效日期备注1.0业务卡管理规范市场经营部2005.32.0业务卡管理规范SCMC-SC-08A市场经营部系统业务管理岗2010.10.202.1业务卡管理制度SCMC-SC-13A市场经营部系统业务管理岗2011.11.11.0 目的 进一步加强对全省各类业务卡的管理，明确各级、各部门的职责，规范业务卡的管理，建立和健全业务卡管理的内部控制机制，强化业务卡的管理监督和稽核工作。 2.0适用范围 适用于公司各相???部门（中心）及分公司业务卡的订购、库存、请领、发运、销售、帐款实稽核、报损、新业务开发等工作环节。 3.0职责 3.1 省公司市场经营部职责 负责制定/修改业务卡管理规范，对分公司业务卡管理工作进行指导； 负责根据业务发展需求向采购部门提出业务卡请购； 负责业务卡数据管理及检查； 负责四川省范围内发行的业务卡的版面确定； 负责业务卡新业务需求汇总，协调厂商并组织相关部门（中心）进行卡内业务的开发、测试，组织新业务试点； 负责指导各分公司对营业厅、代销中心等业务卡现场的实物和稽核管理。 3.2 省公司财务部职责 负责对分公司业务卡帐务处理进行指导； 负责组织对分公司业务卡帐务稽核、检查； 负责全省业务卡费用的统一支付。 3.3省公司集团客户部职责 负责集团业务类专用卡需求的提出的确认； 负责配合进行集团业务类专用卡的测试。 3.4省公司数据部职责 A.负责新业务类专用卡需求的提出和确认； B.负责配合进行新业务类专用卡及内置业务的测试。 3.5省公司采购部职责 负责根据市场经营的需求对全省业务卡进行统一采购、合同签定及付款申请； 负责对业务卡供应商进行管理； 负责全省业务卡库存、运输管理； 负责协调相关厂商处理因业务卡质量问题引起的售后维修事宜； 参与全省业务卡的检查。 3.6 省公司业务支撑中心职责 负责根据市场经营部的通知进行卡数据的制作，卡数据的生成规则按集团公司及省公司相关业务规范执行。每批制成的数据应有记录备查，保存两年； 负责写卡设备及软件的安装及维护； 负责保管生产业务卡的各种算法、方程及密钥； 负责将业务卡相关数据安全保密地提供给采购部； 在业务卡新业务开发过程中负责支撑系统及卡数据管理系统的开发及测试； 提供业务卡管理所需相关数据。 负责将充值卡数据及时在VC中入库。 3.7 省公司网管中心职责 在传送SIM卡KI时，负责对KI的解密； 负责手机充值卡业务及VC系统的日常维护。 3.7 分公司职责 负责根据本规范制定当地业务卡管理工作规范，包括岗位职责、请领、运输、出入库、销售、减免卡费及赠送、卡数据管理、台帐、核算、稽查、盘点、报损、业财对帐等； 负责实施本地业务卡的组织管理工作； 负责根据本地业务发展情况定期及时上报业务卡需求； 负责业务卡在本地的库存、运输、销售、帐实稽核及财务管理、报损等工作。 负责对本地业务卡数据进行管理，包括卡数据在业务支撑系统及HLR中入库、启用、删除等工作。 4.0工作规范 4.1 业务卡请购及采购 4.1.1 SIM卡请购及采购流程：省公司市场部卡号管理岗在收到集团公司集采招标结果后，拟订需求及推荐供应商报部门分管领导审批，并在2个工作日内将有效需求送采购部。采购部成本采购岗组织相关部门进行供应商服务澄清会，并协商供应商完成推荐建议。根据服务澄清会结果，采购部成本采购岗制定需求和推荐方案，经相关部门会签后，报分管采购领导审批、公司总经理审阅，最终上报集团公司。集团下发分配结果后，采购部成本采购岗组织相关部门与供应商再协商。采购部成本采购岗根据集团公司规定完成合同签订。在集采招标型号以外的SIM卡，省市场经营部卡号管理岗根据业务发展计划及市场需求，通过MIS系统提出需求计划，按MIS审批流程进行审批并送至采购部。采购部成本采购岗在收到市场经营部的有效请购需求后，按照采购管理程序组织采购，并完成合同签订 4.1.2有价卡请购及采购流程：省市场经营部卡号管理岗根据业务发展计划及市场需求，每半年通过MIS系统提交有价卡需求计划，按MIS审批流程进行审批并送至采购部。采购部招投标管理岗在收到市场经营部对有价卡的有效请购需求后，提出采购方案建议报批，并负责督促建议报告于5个工