桂林福达股份有限公司关于公司2015年非公开发行A股股票.PDFVIP

桂林福达股份有限公司 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”或“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”） 计划募集资金总额不超过 103,000.00 万元（含 103,000.00 万元）。扣除发行费用后募集资金将用于： 序 项目名称 项目投资额（万元） 募集资金（万元） 号 1 新增 5,000 根船用发动机曲轴项目 45,416.00 45,400.00 2 公司产品升级及智能化改造项目 45,853.60 45,600.00 -桂林曲轴产品升级与智能化改造项目 16,866.00 16,800.00 -襄阳曲轴产品??级与智能化改造项目 6,014.80 6,000.00 -公司重型汽车离合器和乘用车离合器产 7,518.90 7,500.00 品升级改造项目 -福达锻造数字化及智能化锻造技术升级 8,062.40 8,000.00 项目 -桂林齿轮客车螺旋锥齿轮与乘用车螺旋 7,391.50 7,300.00 锥齿轮技术改造项目 3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合计 103,269.60 103,000.00 募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额， 不足部分由公司自筹资金解决。 在本次非公开发行募集资金到位前，公司若为了把握市场时机先期使用自筹资金进 行部分相关项目的投资，则在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关前期投入的自 筹资金。 本次发行募集资金投资项目的可行性分析具体如下： 1、新增 5,000 根船用发动机曲轴项目 （1）项目基本情况 本项目利用预留土地 24,000 ㎡，新建船用发动机曲轴锻造厂房、船用发动机曲轴加 工厂房等，总建筑面积 11,776 ㎡，新增各类工艺设备 73 台（套），建成两条从锻造到冷 加工的船用发动机曲轴专用生产线，形成年产 5,000 根各种型号规格的船用发动机曲轴 生产能力。本项目总投资 45,416.00 万元，其中建设投资 42,250.67 万元，铺底流动资金 3,165.33 万元。 （2）项目提出的背景及投资的必要性 ①项目提出的背景 船舶工业是为水上交通、海洋开发及国防建设提供技术装备的现代综合性产业，是 军民结合的战略性产业，是先进装备制造业的重要组成部分。我国积极实施的“一带一 路”战略给船舶工业带来了一个千载难逢的战略机遇。“海上丝绸之路”的建设必然促 进航运业的发展以及海洋资源开发，对海洋工程、渔业、海上旅游等装备的需求增长起 到带动作用。船舶工业尤其是水运业的发展对船用高速大功率发动机需求增速明显加快， 对配套船用发动机曲轴的需求量也不断增加。特别是随着我国政府不断强化对海洋主权 维护力度，我国政府对军用及准军事化船舰需求强劲，从而将