富达基金-日盛银行.doc

PAGE  PAGE 32 基金公告： 基金通路報酬資訊詳載本行網站：.tw供委託人查詢。 依金管會發文字號金管證字第1000001269號函公告，高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。 ◎富達新興市場基金--依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過該基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 ◎依主管機關規定，任何被認定為從事頻繁短線交易(時機交易)或懷疑可能從事短線交易之客戶，基金公司得保留權利拒絕該客戶申購、贖回及轉換申請，亦得拒絕讓投資人再次申購基金公司代理之基金。 ◎為保障境外基金國內投資人之權益，基金公司得於出現大額申購、贖回時，採取「反稀釋機制(或稱擺動定價機制)」調整淨值，並適用所有當日申購之投資人。惟前述之情事，應於投資人須知加強說明該機制之適用對象及其影響。各家系列基金上述情事之說明請詳見各家系列基金之投資人須知及公開說明書。 ※【保德信全球債券組合基金】、【保德信全球優質股息成長基金】、【保德信新興中小基金】三檔截至民國102年2月22日止淨資產價值低於新台幣參億元，依據該基金信託契約第十二條第十七項及十九項規定辦理。 ※聯邦投信經理之「聯邦台灣創新基金」將併入「聯邦中國龍基金(存續基金)」，合併生效日為民國102年3月27日生效 為配合基金公司合併作業，即日起本行「聯邦台灣創新基金」將暫停所有轉入及新申購交易(含單筆及定時定額)。另「聯邦台灣創新基金」原定期定額交易最後扣款日為民國102年3月18日。若投資人不同意上述基金合併事宜，請於民國102年3月25(含)日前就被合併基金辦理贖回或轉出，逾期未申請贖回或轉出者，視為同意該等基金合併，原「聯邦台灣創新基金」投資人將自動合併為「聯邦中國龍基金(存續基金)」之持有人；原定期定額客戶將以存續基金「聯邦中國龍基金(存續基金)」為新標的繼續轉扣。 ※「保德信全球優質股息成長基金」截至民國102年2月21日止淨資產價值低於新台幣參億元，依據該基金信託契約第十二條第十九項規定辦理。截至民國102年2月21日止，該基金之淨資產價值為新台幣291,156,851元，受益人人數為751人。 ※「摩根全球債券基金」截至民國102年2月20日止淨資產價值低於新台幣參億元，依據該基金信託契約第十二條第十八項規定辦理。截至民國102年2月21日止，該基金之淨資產價值為新台幣299,496,681元，受益人人數為1,579人。 ※接獲基金公司通知，聯博投信總代理之【聯博新興市場債券基金】即日起重新開放申購及轉入交易，取消額度控管 ※接獲基金公司通知，本行銷售之「元大寶來環球關鍵資源基金」截至民國102年1月30日止淨資產價值低於新台幣參億元，依據中華民國101年12月10日金管證投字第1010057726號函規定辦理。截至民國102年1月30日止，該基金之淨資產價值為新台幣137,798,841元，受益人人數為940人。 ※接獲基金公司通知，富達證券總代理富達基金旗下「富達亞太股息基金」及「富達新興亞洲股票基金」變更中文名稱，變更修改內容如下: 1.「富達亞太股息基金」變更中文名稱，原「富達亞太股息基金」，變更為「富達亞太入息基金」。 2. 「富達新興亞洲股票基金」變更中文名稱，原「富達新興亞洲股票基金」，變更為「富達新興亞洲基金」。 ※接獲基金公司通知，本行銷售之「元大寶來環球關鍵資源基金」截至民國102年1月30日止淨資產價值低於新台幣參億元，依據中華民國101年12月10日金管證投字第1010057726號函規定辦理。截至民國102年1月30日止，該基金之淨資產價值為新台幣137,798,841元，受益人人數為940人。 ※接獲基金公司通知，依信託契約第15條規定：「未來資產亞太不動產證券化基金」於民國102年1月31日收益評價日之收益分配評價報告未達可分配收益標準，故本基金將不予分配收益。 ※接獲基金公司通知:「未來資產亞太不動產證券化基金」民國102年2月23日為投資國正常之休假日，故當日暫停基金淨資產價格計算以及受益權單位之申購買回作業。 ※凱基投信經理之接獲基金公司通知:「全球資源債券、資源國、新興市場中小及雲端趨勢」民國102年2月23日為投資國正常之休假日，故當日暫停基金淨資產價格計算以及受益權單位之申購買回作業 ※「未來資產環球債券B月配息基金」102年1月份收益分配基準日為民國102年2月21日。 ※因民國102年2月23日(星期六)為海外休市日,本行將停止當日所有海外基金交易,包括申購、轉換、贖回及事件交易。國內基金102年2月23日正常交易下單。 ※「惠理康和中國點心高收益債券基金」截至民國102年2月5日止淨資產