AP立帐和付款流程v0.pptVIP

Yating Hsu 2006/3/22 ;Author：Yating Hsu Date：2006/3/22 Version：0;應收帳款 (FI-3000);Agenda;Agenda;供應商主檔;Account group;Vendor account;廠商發票地址,如與支票地址不同則將支票地址維護於備註欄 ;供應商主檔;General data - 付款交易銀行資料 ;應付帳款的總帳科目;Company code view:當受款與交易的供應商不同時,執行auto payment時，系統便會抓取所輸入之代理收款人的銀行資料 ;IBSN號碼維護 ;Agenda;經採購 發票驗證作業 除存貨類及Item category:L委外加工外,GR with valueDr: 存貨 Cr: 暫估應付帳款 Accrued AP,設定為,不能人工入帳 ) 其餘 PO account assignment有值者,GR with non-valueK:費用類A:資產類L:廠務類(在建工程)I:Demo機皆 即GR不會有會計分錄,亦可不經GR直接立IR. Dr: 費用科目/在途資產 AUC/在建工程 AUC 進項稅 Cr: AP ;非經採購:(1)供應商預付款(down payment request)  特別總帳指示碼 : Q：Prepaid for assets  E：Prepaid for expense  R：Prepaid for material (2)發票請款一般費用作業(3)零用金及差旅預支 員工申請零用金時 : Dr：費用科目 進項稅額 Cr：應付帳款 ;發票驗證功能 (1)invoice receipt: 一般進貨,根據 PO,執行發票驗證(2)credit memos: 進貨退出,執行退貨折讓(3)subsequent debit: PO後續追加數量或金額入帳  ex:機器設備類進口費用需分攤至相關在途機器(4)subsequent credit: PO扣款,適用於金額折讓;Agenda;payment terms:;1.供應商預付款(Down payment ):可分Manual or auto payment 作payment block,亦可由一般付款傳票或auto payment 方式作業 。因統一發票進項申報, 發票號碼需寫入表頭參考欄位,執行自動付款無法寫入, 故預付款支付需手動付款. 2.發票驗證 3.非經採購一般費用 4.臨時性或無法指定日期的付款 ;可針對下列定期執行自動付款作業;AP payment process;Auto Payment IMG (FBZP);auto payment program;自動付款文件之過帳日 ;輸入欲付款的業務範圍:此for Assembly ;限二選一;產生EDI付帳檔;Revision History