39海尔电脑顾服部备件风险金管理流程.doc

海尔电脑顾服部 备件风险金管理流程文件编号：CS/WI-BJ-10版本号：A生效日期：2009.07.28编制部门：备件部程序文件：不合格品控制程序承认审核作成文件编号版本作成部门品质管理课发布日期 苏州海尔信息科技有限公司 第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 会 签 记 录 会签部门会签人/日期渠道部丁彬技术部闫键财务部周芳 更 改 记 录 版本号更改部门更改人审核人批准人生效日期更改内容A0顾服部李爱国首次颁布 编制李爱国审核刘纯洁批准夏学光目的 为了有效保障服务备件申请的备件风险金需求，保证公司资产安全，方便服务商备件资金管理，特制定本流程。 适用范围 适用于所有海尔计算机签约服务商。 名词解释 备件风险金：为取得海尔备件支持，服务商必须在海尔指定的资金账户存入一定数额的资金，作为备件运作的风险抵押金，称为备件风险金。 备件虚拟金：为满足服务商临时的备件风险金使用需求，在服务商资金账户中虚拟注入资金，称为备件虚拟金。 备件销售货款：服务商销售海尔备件的对应货款。 库存占用金： 服务商借用海尔备件占用的风险金金额；含在库备件、出库在途备件及服务单使用备件，但不包含批量备件。 预占用金：服务商备件申请订单（不含批量）已配货到未送达备件占用的风险金金额； 可用金：服务商可用于备件申请的风险金金额；可用金=风险金总额（已扣减备件销售货款）+备件虚拟金-库存占用金-预占用金 备件风险金管理规范 4.1 备件风险金管理基本要求 海尔服务商建站时，必须向海尔交纳一定数额的备件风险金，备件风险金的最低交纳标准为：IA类产品专修服务商：5000元；其它：20000元； 服务商预存的备件风险金额度必须能够满足服务商的维修备件使用需求； 正常运营的海尔服务商，可根据备件风险金使用需求，随时申请增加或返还备件风险金； 备件风险金由服务商统一管理，其下属网点共享使用。 4.2 备件风险金增加流程 4.2.1 备件风险金增加流程 服务商按备件部指定的备件资金账号汇款，汇款用途为“备件风险金”，并在汇款三日内将打款凭证提报到备件商务专员邮箱；如服务商以个人名义打款，请同时提供《备件资金个人打款证明》； 财务部收到汇款后，开具“备件风险金”到款收据； 备件商务专员收到财务到款收据后，在系统中给服务商添加备件风险金，并通知服务商已加款。 4.2.2 备件风险金增加流程图 4.2.3 备件资金汇款账号（如有变更以海尔人之家网站最新通知为准） 户 名：苏州海尔信息科技有限公司开户银行：建行青岛海尔路支行 银行账号：00070002011001 4.2.4 备件资金个人打款证明 4.3 备件风险金返还流程 4.3.1 服务商备件风险金返还条件 运营中的服务商，如最近三个月内可用风险金有较大盈余且未没有出现过风险金不足待件，则可以申请返还部分备件风险金；申请返还金额不得超过可用风险金的80%，建议与单次备件风险金打款金额相同。 4.3.2 备件风险金返还流程 服务商提交备件风险金返还申请； 大区服务经理根据服务商备件可用金盈余情况进行审核； 备件商务经理根据服务商备件可用金盈余情况进行审批； 备件商务专员在系统中消减服务商的备件风险金，并将对应的原打款收据及服务商风险金返还申请表提交给结算科； 通知服务商开具风险金返还收据并邮寄给顾服结算科，收据内容为“备件风险金返还”； 结算科汇整资料，提报财务返款。 4.3.2 备件风险金返还流程图 4.3.4 备件风险金返还申请表 4.4 服务商撤站备件风险金返还流程 4.4.1 服务商撤站准备工作 检查是否有正在使用的备件虚拟金，如有通知服务商做虚拟金变更申请，取消虚拟金； 通知服务商下属网点完成所有借用备件的清退，无法返还的按借转销完成销账处理； 通知服务商完成销售待付货款的开票申请及付款，对应款项可申请冲销备件风险金。 4.4.2 服务商撤站备件风险金返还流程 渠道部发布服务商终止合作确认函； 备件商务专员检查系统中服务商的备件虚拟金、库存占用金、预占用金、销售待付款是否已清零，确认可返还服务商的备件风险金总额；并在系统中消减服务商的备件风险金，将服务商备件风险金清零； 备件商务专员将服务商可退返备件风险金确认函及服务商备件风险金打款收据提交结算科； 结算科通知服务商开具备件风险金返还收据，收据内容为“备件风险金返还”； 结算科汇整资料，提报财务返款。 4.4.3 服务