东方红稳健成长集合资产管理计划2016年年度审计报告-上海.PDFVIP

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2017-04-24 发布于天津
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东方红稳健成长集合资产管理计划2016年年度审计报告-上海.PDF

上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健成长集合资产管理计划 2016 年报审计资产负债表 2016年12月31日编制单位：上海东方证券资产管理有限公司集合计划名称：东方红稳健成长集合资产管理计划资产期末数期初数负债及持有人权益期末数期初数资产：负债：银行存款 400,951,704.67 38,304,247.47 短期借款以公允价值计量且其变动计结算备付金 76,942,862.79 1,112,781.77 入当期损益的金融负债存出保证金 4,612,504.31 211,297.93 衍生金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,606,269,946.28 254,454,998.29 卖出回购金融资产款其中：股票投资 1,606,269,946.28 254,454,998.29 应付证券清算款 24,121,873.41 债券投资应付赎回款 575,668.18 基金投资应付管理人报酬 11,278,898.88 1,091,516.50 衍生金融资产应付托管费 1,877,933.37 181,919.35 买入返售金融资产 862,404,312.00 应付销售服务费应收证券清算款应付交易费用 3,280