物业收费员管理办法444.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 12  PAGE \* MERGEFORMAT 11 物业收费员管理办法 编 ???制：鸿基实业物业管理部 审 ???核： 批 ???准： 2014年 月 日 发布 2014年 月 日 实施 陕西鸿基实业有限公司 发布 第一章 总 则 1.1目的 为进一步规范物业公司的各项收款操作，加强各环节的监督，保证公司资金安全， 维护公司利益，特制定本管理办法。 1.2 适用范围 本管理办法适用于开发公司物业系统各岗位收费员。 1.3 各岗位收费员编制归属各项目，但其入职、调动、离职等，由开发公司统一安排。 1.4 收费岗位操作由集团财务部负责培训、检查、指导、监督。 第二章 收费岗位要求 2.1 任职条件 2.1.1遵纪守法，热爱本职工作，忠于职守，坚持原则； 2.1.2大专以上学历，有一定的工作经验，工作细致认真； 2.1.3能熟练操作电脑、打印机、点钞机、刷卡机以及收费软件； 2.1.4须有本市有固定住所人员或公司已转正员工提供担保； 2.1.5经专业培训合格后，由实业公司分管副总批准后方可上岗。 2.2 岗位职责 2.2.1必须按地方法规、文件及公司规定的收费标准收取各项费用； 2.2.2严格执行公司现金管理制度的规定，现金收款执行“长缴短补”的规定，严禁接 用收入补充短款，当日现金收款必须全额交给项目出纳； 2.2.3收款应即快又准、不错收、不漏收，对于各种面额钞票须验明真伪，不得徇私舞 弊，严禁将营业款挪用、截留、随身携带、公款私存等； 2.2.4相关资料录入电脑时，必须逐一核对，确保数据的准确性； 2.2.5负责业主档案资料建立，应收款项的生成，水电费读数的录入及物业各项收费的 录入及物业管理费的银行划款操作等，并按月（季）打印缴费通知； 2.2.6按月编制应收、已收、欠款及预交款冲抵等统计报表，并与财务部会计核对； 2.2.7负责按票据管理的要求，领用、使用、核销、保管票据； 2.2.8未有文件依据及相关领导审批，不得进行预收款及费用调整、减免、删除等操作。 2.3岗位规范 2.3.1仪容仪表符合公司要求，统一着工装，干净整洁，仪态端正，奉行业主至上的服 务宗旨； 2.3.2会讲普通话及地方方言，服务过程中必须使用礼貌用语，主动向业主问好； 2.3.3熟悉各项收费标准及物业服务流程，随时答复客户咨询； 2.3.4保持收银台整洁卫生，不得放置任何与工作无关的物品，且上班期间不得做与岗 位工作无关的事情； 2.3.5上班期间不得擅离岗位，确需离开时，应知会客服主管并锁好票据及现金； 2.3.6不得与他人谈论收款情况及有关现金存取、保管等问题；不得在有顾客等待时打 开抽屉清点现金； 2.3.7未经物业公司负责人书面批准，严禁向任何人提供业主个人信息，如因收费员泄 漏业主信息而产生的一切后果由收费员自行承担； 2.3.8在收银处显著位置张贴“交款请索取票据，违规收费举报电话********”； 2.3.9遇到业主有意刁难，拒不交费时，要耐心细致做好业主的工作，严禁与业主发生 口角或争斗。 第三章 收费操作 3.1 收费岗位分工 3.1.1客服部前台收费岗位负责收取物业管理费、代收水电费及公摊、装修清洁费、有 偿服务费、场地管理费、垃圾清运费、各类装修保证金、出入证工本费、滞纳金、赔偿款等，并按审批意见退还保证金，按其他收费岗位当日收款汇总表，将收款数据录入物业收费系统。 3.2 备用金管理的要求 3.2.1收费岗位备用金由项目负责人填写“借款单”，按规定的审批流程审批后，到财务 部领取； 3.2.2项目负责人调离或离职时，新任负责人需重新办理备用金借款手续，清理前任负. 责人备用金借款； 3.2.3备用金由项目负责人领用、监督收费员使用及保管情况； 3.2.4收费岗位备用金只能用于本岗位收费找零，不得移做他用； 3.2.5备用金必须班班交接，天天核对，并在班前班后准备足够零钞； 3.2.6交接班时，须认真填写备用金交接记录，并当面清点现金； 3.2.7财务部会计与出纳不定期到收费岗位盘点现金，并检查备用金交接记录。 3.3收款方式及注意事项 3.3.1现金：收现金时唱收唱付，鉴别钱币的真伪，大额现金须通过验钞机查验，拒收残币、假币、拼接币。点现金时要客户在场监督，以免造成解释不清的情况； 3.3.2刷卡：刷卡时按应收金额认真核对，不得多刷或错刷，刷卡单上必须由持卡人本 人签名确认，因未让持卡人签名而引起的损失由收费员负责赔偿。刷卡机必须每天下班时结算，结算单的第一联与当日收款单据一同交财务部，收费员自己留存一联备查。严禁刷卡套取现金； 3.3.3支票：必须是黑