第九章 工程投资估算及资金筹措汇.doc

PAGE  PAGE - 104 - 第九章 工程投资估算及资金筹措 9.1 编制说明 1. 本估算根据《控制性详细规划》的要求而编制，其主要内容有：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、供热工程等。 2. 编制依据：工程量按省建委2000年颁发的《黑龙江省建设工程预算定额》、《全国统一市政工程预算定额黑龙江省估价表》、《全国统一安装工程预算定额黑龙江省估价表》及有关规定。 3. 取费标准：采用2000年省建委颁发的《黑龙江省建筑安装工程费用定额》及有关文件。 4. 设备价格采用中国建设工程造价管理协会颁发的《工程建设全国机电设备2006年价格汇编》并考虑了运杂费。部分设备价格为厂家询价加运杂费。 9.2 总投资 本项目总资金19637万元。 总投资构成分析表 序号投资内容投资金额占项目资金总需求（%1项目资金总需求196371001.1建设投资1940098.79其中：建设期贷款利息1034.31.2全额流动资金2371.21其中：铺底流动资金71.39.3 资金筹措 9.3.1 建设投资来源 1. 自有资金3951万元。 2. 银行贷款9866万元，年利率6.84%。 3.申请国家补助5820万元。 9.3.2 流动资金来源 自有资金71.3万元 银行贷款166.3万元 投资计划及资金筹措 序号项目名称第一年第二年第三年生产期合计比例%1项目总投资646764666467237.6196371001.1固定资产投资6467646664671940098.791.2流动资金237.62371.212资金筹措646764666467237.619637.61002.1自有资金12871296129771.33951.320.122.2银行贷款324032303130166.39866.350.242.3国家补助194019401940582029.64 9.3.3 投资指标 每百元销售收入用总投资64.36元 每百元销售收入占用建设投资23.83元  资金来源与运用表 单位： 序号项目名称达到设计生产能力生产期1234567891011生产负荷%33.066.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01资金来源6467.06466.06467.03388.04293.05025.23322.43322.43322.43322.42714.41.1收入结余2750.03655.04387.22684.42684.42684.42684.42076.41.2折旧费638.0638.0638.0638.0638.0638.0638.0638.01.3摊销费1.4申请国家补助1940.01940.01940.01.5长期借款3296.03285.03285.01.6自有资金1317.01317.01317.01.7回收固定资产余值2资金运用6577.86805.77050.83388.04293.05025.23322.43322.43322.42659.41690.62.1固定资产投资6467.06466.06467.02.2建设期利息110.8339.7583.82.3偿还长期借款1697.42602.43334.61631.81631.81631.8968.82.4其他资金1690.61690.61690.61690.61690.61690.61690.61690.6盈余资金-110.8-339.7-583.80.00.00.00.00.00.0663.01023.8盈余资金累计-110.8-450.5-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-1034.3-371.3652.5