康美药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报.PDF

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-033 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年非公开发行股票 根据公司 2015 年 12 月 10 日召开的第七届董事会 2015 年度第三次临时会议、 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会和 2016 年 1 月 20 日召开 的第七届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过，经中国证券监督管理委员 会证监许可[2016]349 号文核准，公司获准非公开发行股票 530,104,709 股，本 次发行价格为 15.28 元/股。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广 会验字[2016] 号验资报告验证，截至 2016 年 6 月 22 日止，公司 本次境内非公开发行股票募集资金为人民币 8,100,000,000.00 元，扣除承销保 荐费及其他发行费用共计 44,323,010.47 元（含税）后，净筹得人民币 8,055,676,989.53 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额 2,508,849.65 元，合计人民币 8,058,185,839.18 元。 （二）2016 年度募集资金使用情况及期末余额 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 货币单位：人民币元 累计利息收入扣 以前年度 项 目 募集资金净额 本年使用金额 期末余额 除手续费净额等 已使用金额 2016年非公 8,055,676,989.53 17,741,196.59 - 4,955,676,989.53 3,117,741,196.59 开发行股票 1 注：项目 2016 年非公开发行股票“累计利息收入扣除手续费净额等”包含 了开户费 9,000.00 元及手续费 3,461.40 元。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《康美药业股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便 于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使 用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算 范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总 经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监 督。审计部门定期对募集资金