物资管理工作细则_太平洋建设邱运河.doc

第十一集团一公司物资部 物资管理工作细则 目的 为加强物资部下属各材料科管理人员、一线材料人员遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障太平洋集团和本公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本细则。　 实施方法一、对于有下列行为之一的材料科管理人员、材料员，经批评教育不改的，应当视情况给予行政、经济处罚： （1）视情节一次性处罚100-500元不等；违反原则，情节特别严重的上报公司或集团领导处理。　　 （2）降级、撤职（减薪）； 　　（3）留用察看； 　　（4）辞退。 二、具体操作方法： 1.物资部在督查工作中查出下列违纪事项后，对材料科管理人员、材料员当场进行处理。 2.员工违纪后，由所在材料科依据具体违纪事项向物资部提出处理意见。 　　3.各类处罚的过程。 　　（1）一次性罚金及以上处罚，经物资部副部长审核，由物资部长签字生效；人事部备案 （2）对革职、辞退须听取副部长以上人员的讨论意见处理。 （3）当事人违纪，除处罚当事人外，其主管负有连带责任，视情节加重加倍处罚。 　　4.申诉。员工可在处罚决定之日起3天内以书面形式向公司物资部或集团物资中心提出申诉。申诉期维持原处理结论。 　　5.处罚事宜记入人事部员工档案，并予公告。 　　6.员工在受处罚之日起的两个月内表现良好，可由物资部长签字撤销处罚。类别操作程序控制条款责任人 物资购进程序管理 1材料科必须组织两人以上（含两人）进行材料市场调研材料主管2制定材料基本单价要有项目经理部组织工程科科长、施工负责人、材料科科长、办公室主任、监事等形成会议纪要，土方运输人必须有经公司物资部领导和项目经理认可材料主管3要有初期评价和选择供应商材料主管4合同签署前必须经项目部经理或工程企业负责人在《材料采购合同审批表》上签字认可；材料主管5合同签署后财务、物资要留存、集团物资中心备案材料主管6主管或其他人员严禁违反合同中我方企业附加要求材料主管7必须对供应商的交货质量绩效、超额运费等进行监控材料主管8为确保供应商准时交货，要有规定的硬性措施材料主管9对业主引进的供应商和材料必须控制材料主管10必须有根据工程材料的种类确定主、辅验收人。材料主管、会计11验收现场两人同时到场，验收后要有主收人当场开票、辅验收人签字认可会计、材料员12必要时运用车头量方、货物整形量方、过磅等多种方式，并相互对照会计、材料员13每一批柴油都要有合格理化指标单，材料主管14柴油的源头必须是“中石油”或“中石化”材料主管15柴油每次购进，物资部门要派人到石油公司进行监督并押车（监督、押车人不定人定岗）材料主管、会计15放油阀门上要有两把锁材料主管17黄砂、石子、石灰、粉煤灰超出车箱高度的部分材料，必须按照超出部分尺寸的1/3进行计取，不得多计。材料主管、会计18在《柴油管理流程》、《土石方运输管理流程》、《黄砂、砂子、石灰、粉煤灰材料验收工作管理流程》中，严禁违反其中任一项流程材料主管、会计 物资购进手续管理 物资购进手续管理 19购进手续严禁自开、虚开、空开现象、资料不完善，材料主管、会计20油罐注入油后，柴油押油人与机械加油人签字手续必须完善材料主管、会计21每辆运输车辆进场，必须测量车厢几何尺寸并登记，要登记车辆牌照和公司自行编制的车号材料主管、会计22收料单或土方票领用、加印时必须登记票号、经办人。材料主管、会计23收料单或土方票不许漏盖材料印章或提前签收会计、材料员24在卸载点按指定地点卸载后，施工指挥人要验票签字认可进行入帐。材料主管、会计25黄砂、石子、石灰、粉煤灰料等没有进行量方（长×宽×高）或者过磅就开收料单会计26土方票日装订后，物资主管、施工、项目经理必须认可签字会计27土方发票人必须在挖机装车现场工作，填写方量、车号、日期、发票人姓名材料员28备用金借用人员必须及时办理有关批核手续。材料主管、会计29借用备用金员工报帐后的结余款，必须一律上交财务部门材料主管、会计30出差期间市区乘出租车，必须经部门负责人批准。材料主管、会计31报销费用要有经办人、证明人、批核人等。材料主管、会计32月底柴油领用必须有物资主管、机务主管、项目经理签字认可会计33要有做好固定运输车辆的空车重量记录。会计34工程物资转让，必须填写《材料转让单》经项目经理审批会计 物资购进票据帐务管理 物资购进票据帐务管理 35总帐及分类明细帐册、月报表要齐备、整洁、保管有序会计