2010年度商务会馆财务情况说明.docVIP

2010年商务会馆财务分析 2010年，在集团公司及会馆党政的正确领导下，在会馆各部门的大力支持和帮助下，我们全面落实集团公司、会馆党政工作会议精神，紧紧围绕集团公司年初制定的各项指标及会馆全年奋斗目标，以经济效益为中心，强化成本管理，实施预算控制，完美考核机制，实现增收节支。尤其是面对严峻的经济形势和安全稳定的压力，全会馆职工抓安全、促生产，抓改革、促发展阶段，抓管理、提效益，做了大量艰苦细致、卓有成效的工作。通过全会馆上下的共同努力，较好地完成了集团公司和会馆下达的各项工作任务，实现了经济效益的稳步提高，形成了会馆经济稳定、健康有序、和谐发展的大好局面。 一、2010年主要财务经营工作回顾： 1、落实目标责任，加大预算管理工作力度 根据集团公司下达的2010年度生产经营计划，精心组织，认真测算，对会馆2010年财务经营指标进行了细化分解，要求各部门将所分管的指标再分解并制定了管理措施，引起各部门经理的重视，同时加强对月度及季度指标完成情况的分析与考核，进一步落实目标责任，为全年各项指标的顺利完成奠定基础。 2、狠抓制度建设和规范化基础管理工作，强化会计监督 围绕会馆总体工作思路，切实把握自身定位，增强责任意识，结合工作实际进一步完善了内控制度，牢固树立标准化作业的理念，以制度为标准，不断规范经济行为，加强精细化、科学化、标准化管理，积极提高财务管理的工作效率和管理水平。 3、加强组织领导，确保按时保质完成各项工作 今年以来，我们进一步加强组织领导工作，严格落实工作标准和各项内控制度，全部门同志恪守职责，努力工作，发扬求真务实的良好作风，克服困难，在时间紧、任务重的情况下，全部门同志齐心协力，按时保质的完成了平煤神马管理费用涉及的资产及报表报送、月度财务分析报告的报送、财会升级创优、财务检查等各项工作任务，受到相关单位和领导的好评。 二、主要经济指标完成情况： 1、主营业务收入 2010年累计实现主营业务收入1662万元，较计划指标1320万元增加342万元； 2009年累计实现主营业务收入1625万元，今年比去年主营业务收入增加37万元。 2、主营业务成本 2010年度发生营业总成本2745万元,其中主营业务成本1850万元元, 2009年度发生营业总成本1850元,其中主营业务成本1440元。 三、主要财务指标情况： 1、资产 2010年期末资产总计1182万元，流动资产1004万元，其中存货181万元，应收帐款18万元。 2、负债 2010年期末负债总计5092万元，流动负债6839万元。 3、所有者权益 2010年期末所有者权益总计-107万元，其中未分配利润-282万元。 四、专项资金情况 2010年专项资金计划是1730.07万元，实际完成1730.04万无，具体情况如下： 工程：73.58万元、归还贷款：1000万元、设备：64.46万元、购房：592万元。 五、2011年财务工作安排 按照集团公司下达的2011年度各项经营指标，结合会馆实际，编制会馆年度资金及费用指标预算，详细分解各项财务控制指标，利用已财务核算方法，进一步加强会馆财务收支管理、货币资金收支管理和资本性支出管理，落实成本目标管理责任，实行全员参与、全过程控制、全过程考核落实的成本管理机制。深入市场，了解和掌握餐饮及客房用品市场报价，了解和掌握成本的动态执行情况，强化经济业务的过程控制和监督，严格控制非生产性费用开支，按月进行经济活动分析，查漏补缺，保证资金的有???流动，保障安全生产资金需求和职工队伍的稳定，确保全年目标分解任务的全面完成。进一步完善财务审计制度，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。财务管理工作近年来发生了很大变化，出台了很多新的管理办法，财务人员综合素质和业务水平不一，全体财务人员要切实践行科学发展观，以科学的态度、发展的眼光看问题，不断加强对国家财经法律、法规的学习，不断提升会计人员专业技能，提高会计人员服务水平。同时，要加强对新人的培养与锻炼，使其尽快进入角色，把新的专业理论与新的管理理念带入到会馆财务工作的实际当中去。老同志要继续发扬传、帮、带的好传统，不断更新观念，以使会馆的财务工作再上新台阶。 商务会馆 2010-12-31