图章管理员岗位流程表为.docVIP

8.图章管理员岗位说明书 岗 位图章管理员岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管所辖人员无直接下级无本职工作描述负责付款业务票据的审核；负责财务专用章、公司公章、合同专用章、发票专用章等的管理；负责发票、收据及其他各类票据管理；完成上级主管交办的其他工作任务岗位职责与绩效标准工作职责描述 （按重要性程度由上到下列出；）工作标准1.负责审核付款凭证及原始凭证附件再加盖“付讫”戳记，在支票上加盖相应公司有效印章准确率100％2. 负责审核相关文件的审批情况，对手续齐全的相应文件加盖公章及时审核3. 对每次加盖公章业务做好登记，并将盖章申请表整理存档并保存好完整准确4. 对各类票据购入、领用、核销进行管理安全妥善5. 负责财务专用章、公章、合同专用章、发票专用章等的保管；接到批文可将公章借出,要求借出人作好借出、归还登记及时准确6. 完成上级主管交办的其他工作任务按时按质定期工作内容1. 每月月初核对各公司的票证数,根据实际情况填写发票使用情况表,交各公司主办会计核对数据准确，及时报送2. 每月对每间公司所用的票据做统计,并做发票缴销表到税所进行一个验旧供新数据准确，及时报送3. 定期对车票进行加盖有效发票专用章准确无误4. 定期对所缴销的发票存根联进行封箱标识完整有序工作权限对未履行审批程序的付款业务拒绝盖章权 对不符合公司管理规定的文件、证明材料等拒绝盖章权工作关系内部协调关系：各部门。 外部协调关系：银行、国税、地税。任职资格要求年 龄22-40岁性别不限职业资格学历大专或以上专业管理类性格描述谨慎细致语言要求普通话、粤语良好；优秀的表达沟通能力专业知识熟悉国家、企业有关图章管理方面的法律、法规 具有管理学、会计学理论等学科基础知识。工作经验1. 行业：需具备一年以上房地产行业工作经验 2. 岗位：一年以上相关岗位工作经验能力描述1. 通用能力：优秀的语言表达沟通能力，较强的组织协调能力，较强的亲和力 2. 专业能力：熟悉财务会计工作等管理规章制度。其他技能熟悉办公自动化设备的使用和操作。其他要求认同碧桂园集团的价值理念，为人诚实正直、责任心强。 四、图章管理员岗位 1、供应商货款支付操作规程 1.1 工作目标：确保货款的正确支付。 1.2 工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。 1.3 操作规程： ⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容： ①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。如有错误应退回供应商，更改后重新办理； ②入库单的最终审批人是否正确； ③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符； ④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。 ⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批 ⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核 ⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。 ⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。 2、工程款支付操作规程 2.1 工作目标：确保工程款的正确支付 2.2 工作范围：所有工程款 2.3 操作规程： ⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。 ⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批 ⑶财务部审核以下资料及相关内容： ①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符； ②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认 。若凭发票付款的将发票附后。 ⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核 ⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。 ⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。 2.4 相关表格：《进度款支付申请表》 3、资金往来款的操作规程： 3.1工作目标：确保资金往来的正确调拨 3.2工作范围：所有资金往来 3.3 操作规程： ⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》 ⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批； ⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批 ⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。 ⑸审核最终审批人签名无误后在支票上加盖完整全套印鉴。在往来资金申请表上加盖付讫章，交还出纳。 3.4 相关表格：《碧桂园集团公司内部资金调拨申