AC220 -特殊用途分类账.ppt

特殊目的总账;SAP 概念回顾;查看技术参数;SAP财务会计概念回顾;特殊目的总账主要内容;典型应用;业务需求;;图2：信息系统数据流;图3：一般总账和特殊目的总账;图4：SAP架构和自定义架构;图5：数据集成整合;图6-11：特殊报告需求;图12-14 报表示例;补充内容：功能范围;图15：销售成本分析总览;图16：损益表中功能范围的分配;第一节练习;第二节 表维护的特征和指标;业务情况;图20：新字段维护;图25-30：表数据组合;图33：表组的安装;第三节 建立特殊目的总账环境;特殊目的总账的结构;相关模块与特殊总账的集成;特殊目的总账主数据;账套配置;特殊目的总账主数据的维护;图48：科目表 业务科目表（FICO）/ 国家科目表（特定）/ 企业科目表（外部） 图49：公司代码---账套 将公司代码分配给账套，需要定义： 1.该账套可以直接过账记入数据 2.入账期间的设置，可以与主账套一致，也可以定义不同的会计期间 3.账套货币的选择 4.条项目是否需要过账 图50：公司期间的配置 月度报告、周报告、季度报告等，需要配置不同于正常报表的会计期间 图52：业务活动（business transactions） 业务数据集中之后，根据整合管理器将数据按业务活动类型分级分类 图53：活动组 单独的活动，合并到活动组，然后将活动组分配到自定义账套；系统就会自动的将相关活动分配到该账套。 ;第三讲 行项目和配置工具;图54：选择性的更新特征值 分类账提供给表一个逻辑架构，某一个账户配置会更新诸多分类帐的同一字段数据。也就是说，多个表引用的数据源是唯一的。 图55：字段移动与汇总 如果不需要1：1对应总账与特殊总账报表字段和数据，可以用程序开发 图56，账套选择 图57，条项目表 图58：数据量和系统表现 图59：行项目汇总 图60：查询确认设置 图61：报表控制 图62：诊断工具：过账测试 ;第四讲 直接过账和调整;图80：转移过账：目标账套-设置特定的需要入账的账套 图81-82：不同版本系统的数据流 图83：外币评估：不同会计规则下，外币评估的方法不一样。采用何时何种评估方法，对报表数据影响很大 图84-86：不同的汇率计算方式对数值的影响 演示：GL 凭证与特殊目的总账 164页：账套比较效果演示 ;第五讲 校验、替代和规则;第六讲 集和报表制作器;SQUI 快速浏览器与问询;制作报表器中的核心概念;报表制作器功能概述;1.创建报表制作器： TCODE：GRR1（比GR31 report writer 简单，是升级版） 1.建立库Library ：GR21，GR23 2.设置数据版本：OKEQN ;第七讲 计划;4.图124 标准分配：用于向独立期间分配总计划，如按照天数进行分配。各公司还可以自定义特定的分配标准，如季节等，例子中的保险费6万美元，会根据十二个月的计划期间分摊，每个月保险费计划为5千元 5.图126-126:外币汇率与转换：当输入计划值时，货币表会与汇率类型连接读取。汇率按照每个计划期间定义，起息日是很重要的概念。 6.图127： 计划数据通过用户接口输入，这些输入界面被称作计划版面设计。关键值和指标都保存在表里，包括交易货币、数量 7.图128-129：计划输出格式：抬头 输出抬头引用的特征值就不能被引用到行、列的特征值了。定义顺序- 编辑-一般选择-抬头输出。最多选择9个特征值显示在抬头区域。同时可以定义计划值是否覆盖默认值 ;9.图130：引导栏 lead column 对每一个引导栏定义一个特征值，可以用集、数据、变量等特征值。如：功能范围和科目，这样的组合数据如果存在就会显示在计划中。对每一行定义引导栏，还可以定义关键指标（货币、数量）。 10.图132属性栏 可用于属性栏的特征值： A-分摊标准-如果没有分摊标准，就会按照计划数据平均分摊到每个期间； B-Unit 单位：货币或数量单位 C-公式：为依据定义好的行列定义公式 11.图133 数值栏 显示实际数据 例：通过“格式-输出准备”功能选择哪些货币 12.图134 计划的组织架构 控制计划的进度安排，定义哪个表的参数用于哪个特定的计划任务 13.图135 计划员参数文件 定义一个授权组到每个计划员参数文件,分配汇总表作为计划的数据基础，分配计划任务到每个表。预设置的计划值，根据标识区别是否可以被重写;计划值可以用excel表导入 图136：默认参数：为各个计划任务指定默认参数，输入数据值，数据即可体现在计划试图中 当实际入账的记录不是计划的数据，有两种选择标识： 1.无限制输入：新的数值可以被插入到列表中 2.默认基础：没有对计划产生变化 图137：输入计划数据 灵活的数据或参数格式应用功能，